2021年港湾财富472期_2021GW472_2021年

“2021年“港湾财富472期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			2021年“港湾财富472期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2021GW472
产品登记编码			C1080321001083
币种			人民币
产品发行日			2021年10月19日
产品到期日			2022年02月24日
募集方式			公募
理财产品存续份额			750,328,000.00
理财产品资产净值			761,800,293.45
单位净值			1.015290
累计净值			1.015290
业绩比较基准			3.95%
客户端对应单位净值			1.008008
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.08%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				19.94%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				72.46%
3	其他符合监管要求的债权类资产				0.00%
4	其他符合监管要求的权益类资产				7.60%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	1728022		17工商银行二级02		70,316,293.15		9.23%
2	166983		20天信Y1		68,980,538.36		9.05%
3	177696		21沧州01		68,917,754.80		9.05%
4	167011		20古蔺01		68,554,253.42		9.00%
5	1728023		17民生银行二级02		63,941,806.85		8.39%
6	012103680		21津保投SCP014		61,599,053.42		8.09%
7	360030		建行优1		57,945,106.86		7.61%
8	177533		21旧改01		53,141,575.34		6.98%
9	101752001		17津城建MTN001		47,103,632.88		6.18%
10	177123		20通融03		46,494,246.58		6.10%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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