鸿鼎财富15个月开放8期_HD15M008_2022年1季度

““鸿鼎财富-15个月开放净值型8期”理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年03月31日
产品名称			“鸿鼎财富-15个月开放净值型8期”理财产品
产品代码			HD15M008
产品登记编码			C1080321001211
币种			人民币
产品发行日			2022年01月06日
产品到期日			2036年12月18日
募集方式			公募
理财产品存续份额			161,023,945.99
理财产品资产净值			161,620,263.61
单位净值			1.003703
累计净值			1.003703
业绩比较基准			3.9%-4.4% (年化)
客户端对应单位净值			1.003703
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			上海银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行鸿鼎财富-15个月开放净值型8期
			账号：00000057843
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行鸿鼎财富-15个月开放净值型8期
			账号：B2445905
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.08%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				18.20%		18.20%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				38.30%		38.30%
3	非标准化债权类				43.50%		43.50%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		0.00%
6	资产管理计划				0.00%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	青岛融汇财富投资控股集团有限公司		22青岛融汇01	344		理财直接融资工具	5.60%	正常
2	淄博市城市资产运营有限公司		22淄博城运02	324		理财直接融资工具	5.10%	正常
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		22淄博诚运02		50,293,424.66		31.12%
2	-		22青岛融汇01		20,067,506.85		12.42%
3	196476		22滨海D2		11,948,038.36		7.39%
4	194007		22烟城01		10,025,230.14		6.20%
5	139479		22天投Y3		10,015,421.92		6.20%
6	196461		22临开01		10,004,986.30		6.19%
7	185386		22国丰Y2		9,995,876.71		6.18%
8	185402		22沪电01		9,967,802.74		6.17%
9	-		-		-		-
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

鸿鼎财富15个月开放8期_HD15M008_2022年1季度_季报