环程财富ESG年开6期_HC12M006_2023年1季度

““环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型”6期理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2023年03月31日
产品名称			“环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型”6期理财产品
产品代码			HC12M006
产品登记编码			C1080322000623
币种			人民币
产品发行日			2022年12月22日
产品到期日			2042年11月27日
募集方式			公募
理财产品存续份额			22,843,000.00
理财产品资产净值			23,092,884.11
单位净值			1.010939
累计净值			1.010939
业绩比较基准			3.60%-5.60%
客户端对应单位净值			1.010939
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			中国建设银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：
			账号：
			开户行：中央结算公司
			账户名称：
			账号：
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.19%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				0.02%		21.19%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				0.00%		74.63%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		4.18%
6	资产管理计划				99.98%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
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2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		中金金悦ESG1号		9,011,677.81		39.02%
2	-		中信证券星云81号集合资产管理计划		7,130,523.55		30.88%
3	-		华泰ESG智富12号集合资产管理计划		6,990,716.73		30.27%
4	-		-		-		-
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备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

环程财富ESG年开6期_HC12M006_2023年1季度_季报