2020年港湾财富164期_2020GW164_2021年

“2020年“港湾财富164期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			2020年“港湾财富164期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW164
产品登记编码			C1080320000667
币种			人民币
产品发行日			2020年05月06日
产品到期日			2022年04月27日
募集方式			公募
理财产品存续份额			60,512,000.00
理财产品资产净值			66,301,716.97
单位净值			1.095679
累计净值			1.095679
业绩比较基准			4.20%
客户端对应单位净值			1.069616
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.06%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				46.63%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				30.04%
3	其他符合监管要求的债权类资产				20.26%
4	其他符合监管要求的权益类资产				3.07%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天津津南城市建设投资有限公司		19津津南城建ZR002	84		债权融资类产品	8.00%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	031900197		19西青经开PPN001		5,321,054.79		8.03%
2	1720037		17邯郸银行二级		5,197,006.85		7.84%
3	-		华能信托锦溢欣诚集合资金信托计划		5,145,347.22		7.76%
4	-		19津津南城建ZR002		5,091,984.87		7.68%
5	1980335		19陕投债03		5,087,419.18		7.67%
6	114472		19潍坊02		3,286,898.63		4.96%
7	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		3,205,668.09		4.83%
8	360029		上银优1		2,038,704.09		3.07%
9	151814		19曹国06		1,034,063.01		1.56%
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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