鸿鼎财富-半年开放净值型3期_HD6M003_2019年3季度

“鸿鼎财富-半年开放净值型3期”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2019年09月30日
产品名称			鸿鼎财富-半年开放净值型3期
产品代码			HD6M003
产品登记编码			C1080318001495
币种			人民币
产品发行日			2018年11月22日
产品到期日			2028年11月09日
募集方式			公募
理财产品存续份额			438, 058,000.00
理财产品资产净值			445, 523,534.67
单位净值			1. 017042
累计净值			1. 041624
业绩比较基准			4. 93%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.25%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				1.07%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				98.93%
3	其他符合监管要求的债权类资产				0.00%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号		融资客户		项目名称		剩余融资期限（天）	交易结构	占投资组合的比例
-		-		-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号		代码		资产名称		规模	占投资组合的比例
1		031552008		15津城建PPN001		236, 000,000.00	52.84%
2		031554005		15泰达投资PPN001		85, 000,000.00	19.03%
3		145267		16中金05		43, 500,000.00	9.74%
4		1620068		16锦州银行二级		30, 000,000.00	6.72%
5		145652		17山金Y1		30, 000,000.00	6.72%
6		031659006		16渝富PPN001		2, 450,000.00	0.55%
7		031564075		15津南城投PPN001		2, 130,000.00	0.48%
8
9
10
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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