鸿鼎财富15个月开放7期_HD15M007_2022年1季度

““鸿鼎财富-15个月开放净值型7期”理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年03月31日
产品名称			“鸿鼎财富-15个月开放净值型7期”理财产品
产品代码			HD15M007
产品登记编码			C1080321001171
币种			人民币
产品发行日			2021年11月23日
产品到期日			2036年11月04日
募集方式			公募
理财产品存续份额			1,010,433,788.56
理财产品资产净值			1,022,203,888.30
单位净值			1.011649
累计净值			1.011649
业绩比较基准			4.4%
客户端对应单位净值			1.011649
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			上海银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行鸿鼎财富-15个月开放净值型7期
			账号：00000054590
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行鸿鼎财富-15个月开放净值型7期
			账号：B2414224
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		115.30%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				11.22%		26.48%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				31.61%		43.20%
3	非标准化债权类				31.18%		30.33%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		0.00%
6	资产管理计划				25.99%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	平安普惠融资担保有限公司		19信托计划01中航信托01平安普惠	298		银信	6.50%	正常
2	度小满科技（北京）有限公司		21信托计划02粤财信托02度小满	274		银信	6.20%	正常
3	淄博市城市资产运营有限公司		22淄博城运02	324		理财直接融资工具	5.10%	正常
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		沪盈88号		306,340,612.75		29.97%
2	-		21信托计划02粤财信托02度小满		300,101,917.81		29.36%
3	210312		21进出12		60,557,934.25		5.92%
4	185113		21安租Y5		51,118,835.62		5.00%
5	-		22淄博诚运02		50,293,424.66		4.92%
6	196461		22临开01		50,024,931.51		4.89%
7	185165		21上航Y1		49,889,383.56		4.88%
8	185402		22沪电01		49,839,013.70		4.88%
9	-		渣打银行结构性存款2203187		47,913,304.80		4.69%
10	185131		GC华租Y1		40,489,972.60		3.96%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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