鸿鼎财富15个月开放5期_HD15M005_2021年

“鸿鼎财富-15个月开放净值型5期”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			鸿鼎财富-15个月开放净值型5期
产品代码			HD15M005
产品登记编码			C1080321000960
币种			人民币
产品发行日			2021年08月27日
产品到期日			2036年08月08日
募集方式			公募
理财产品存续份额			460,820,739.47
理财产品资产净值			466,226,275.91
单位净值			1.011730
累计净值			1.011730
业绩比较基准			4.4%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			上海银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行鸿鼎财富-15个月开放净值型5期
			账号：00000052581
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行鸿鼎财富-15个月开放净值型5期
			账号：B2395389
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.06%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				11.46%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				71.31%
3	其他符合监管要求的债权类资产				17.22%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		沪盈88号		50,201,653.56		10.77%
2	184054		21蓉产02		40,402,626.97		8.67%
3	197510		21华港04		40,312,328.77		8.65%
4	188784		21甬城02		30,276,236.19		6.49%
5	188987		21京投03		30,101,401.01		6.46%
6	179495		PR鑫乾1A		25,222,550.05		5.41%
7	136414		天淇8A		24,670,446.90		5.29%
8	196996		21凉山D3		20,372,230.14		4.37%
9	-		渣打银行结构性存款11165		20,321,723.19		4.36%
10	188617		21航租Y3		20,306,331.26		4.36%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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