2020年港湾财富242期_2020GW242_2021年3季度

“2020年“港湾财富242期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年09月30日
产品名称			2020年“港湾财富242期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW242
产品登记编码			C1080320001116
币种			人民币
产品发行日			2020年06月23日
产品到期日			2022年07月20日
募集方式			公募
理财产品存续份额			91,604,000.00
理财产品资产净值			97,333,599.00
单位净值			1.062547
累计净值			1.062547
业绩比较基准			4.30%
客户端对应单位净值			1.054781
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.51%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				11.31%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				16.45%
3	其他符合监管要求的债权类资产				59.50%
4	其他符合监管要求的权益类资产				12.74%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	京能置业股份有限公司		20京能置业ZR002	273		债权融资类产品	6.00%	正常
2	中国长城资产管理股份有限公司		21同业借款03长城资产02北京分行	250		同业借款	3.95%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			长城股份有限公司355天同业借款01		27,314,025.00		28.06%
2			20京能置业ZR002		13,977,581.50		14.36%
3			渤海汇金海纳天汇集合资管计划		8,914,685.24		9.16%
4	114141		17徐工01		8,178,312.33		8.40%
5			星展银行结构性存款		8,000,000.00		8.22%
6	169741		PR01优		7,919,587.87		8.14%
7	360029		上银优1		7,285,216.36		7.48%
8	360030		建行优1		5,181,539.72		5.32%
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10
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

2020年港湾财富242期_2020GW242_2021年3季度_季报