领航财富-天天开放现金管理型1期_LH1D001_2020年1季度

“领航财富-天天开放现金管理型1期”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2020年03月31日
产品名称			领航财富-天天开放现金管理型1期
产品代码			LH1D001
产品登记编码			C1080319001670
币种			人民币
产品发行日			2019年10月09日
产品到期日			产品持续运作,银行有权提前终止
募集方式			公募
理财产品存续规模			845, 429,249.96
理财产品资产净值			845, 429,249.96
单位净值/累计净值			1. 0000
万份收益/七日年化			0.9812 / 3.51%
业绩比较基准			3. 03%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			宁波银行股份有限公司
投资账户信息			账户类型：中央债券结算公司债券交易账户　　债券户名：天津银行领航财富天天开放现金管理型1期　　债券账号：00000036864
			账户类型：上海清算所债券交易账户　　债券户名：天津银行领航财富天天开放现金管理型1期　　债券账号：B2229851
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.24%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				19.55%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				70.82%
3	其他符合监管要求的债权类资产				0.00%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				9.64%
2.3 非标准化债权资产明细
序号		融资客户		项目名称		剩余融资期限（天）	交易结构	占投资组合的比例
-		-		-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号		代码		资产名称		规模	占投资组合的比例
1				活期存款		162,035,468.41	19.55%
2				银行间质押式回购R001		79,872,159.94	9.64%
3		031800679		18中原资产PPN003		60,167,944.50	7.26%
4		1520067		15厦门银行二级		50,376,224.89	6.08%
5		031800706		18天士力PPN001		44,062,807.81	5.32%
6		1922020		19捷信消费金融债01		40,109,376.76	4.84%
7		1620017		16厦门国际二级		39,928,616.73	4.82%
8		031770012		17紫光PPN003		33,005,523.45	3.98%
9		031758006		17晋江城投PPN001		30,760,434.33	3.71%
10		011901508		19粤交投SCP002		29,998,647.56	3.62%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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