2022年港湾财富28期_2022GW028_2022年上半年_半年报

“2022港湾财富28期-A新客户专属”产品半年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年06月30日
产品名称			2022港湾财富28期-A新客户专属
产品代码			2022GW028A
产品登记编码			C1080322000028
币种			人民币
产品发行日			2022年02月08日
产品到期日			2022年07月07日
募集方式			公募
理财产品存续份额			35,199,000.00
理财产品资产净值			35,859,760.50
单位净值			1.018772
累计净值			1.018772
业绩比较基准			4.10%
客户端对应单位净值			1.016063
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.15%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				16.15%		41.33%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				58.67%		58.67%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		0.00%
6	资产管理计划				25.18%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		中金乐享1号集合资产管理计划		150,000,000.00		25.21%
2	136241		21国投1A		53,050,028.95		8.92%
3	032280171		22青岛世园PPN001		52,466,643.84		8.82%
4	102100575		21武清国资MTN002		50,801,986.30		8.54%
5	114782		20兴宁01		48,498,542.47		8.15%
6	177123		20通融03		47,748,760.27		8.03%
7	166758		20临发01		47,699,244.11		8.02%
8	1220029		12贵阳银行债		38,921,972.60		6.54%
9	136263		创享02A2		10,349,178.08		1.74%
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2022港湾财富28期-A新客户专属，2022港湾财富28期-B社保工会双卡专属，2022港湾财富28期-C邀约专属，2022港湾财富28期-D的合计数据。

公告

2022年港湾财富28期_2022GW028_2022年上半年_半年报_2022GW028A