2022年港湾财富289期_2022GW289_2022年

“2022年港湾财富289期个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年12月31日
产品名称			2022年港湾财富289期个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2022GW289
产品登记编码			C1080322000494
币种			人民币
产品发行日			2022年09月06日
产品到期日			2023年03月23日
募集方式			公募
理财产品存续份额			1,161,617,000.00
理财产品资产净值			1,161,902,335.07
单位净值			1.000246
累计净值			1.000246
业绩比较基准			3.85%-4.25%
客户端对应单位净值			1.000246
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.13%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				20.64%		23.59%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				67.54%		75.11%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		1.30%
6	资产管理计划				11.82%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		137,505,241.27		11.83%
2	197284		21临平Y1		101,023,232.88		8.69%
3	102281893		22振华重工MTN001(科创票据)		98,596,849.32		8.49%
4	114384		22津开02		90,476,506.85		7.79%
5	102100575		21武清国资MTN002		89,706,295.89		7.72%
6	012282432		22泰达投资SCP006		80,689,643.84		6.94%
7	189899		PR合汇优		69,966,323.28		6.02%
8	082280262		22元鼎ABN001优先A		65,171,871.83		5.61%
9	102101092		21江北新区MTN002		61,460,547.95		5.29%
10	194106		22兴创01		50,337,232.88		4.33%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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