2021年港湾财富491期_2021GW491_2021年

“2021年“港湾财富491期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			2021年“港湾财富491期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2021GW491
产品登记编码			C1080321001102
币种			人民币
产品发行日			2021年11月02日
产品到期日			2022年06月16日
募集方式			公募
理财产品存续份额			278,221,000.00
理财产品资产净值			281,428,427.28
单位净值			1.011528
累计净值			1.011528
业绩比较基准			4.10%
客户端对应单位净值			1.006740
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.06%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				44.27%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				39.53%
3	其他符合监管要求的债权类资产				16.20%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天津津南城市建设投资有限公司		19津津南城建ZR002	84		债权融资类产品	8.00%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		27,030,291.70		9.60%
2	102102149		21沪基建MTN002		23,389,456.16		8.31%
3	162371		19先行01		20,429,726.03		7.26%
4	136262		创享02A1		20,319,764.38		7.22%
5	-		19津津南城建ZR002		18,581,046.93		6.60%
6	150163		18高投01		16,403,363.01		5.83%
7	189899		PR合汇优		16,075,506.09		5.71%
8	166190		20康富01		14,697,238.36		5.22%
9	-		-		-		-
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

2021年港湾财富491期_2021GW491_2021年_年报