2021年港湾财富552期_2021GW552_2023年上半年

“2021年“港湾财富552期”个人封闭式净值型理财产品”产品半年度运行公告
1.理财产品概况单位：元
报告日			2023年06月30日
产品名称			2021年“港湾财富552期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2021GW552
产品登记编码			C1080321001163
币种			人民币
产品发行日			2021年12月14日
产品到期日			2023年12月07日
募集方式			公募
理财产品存续份额			120,791,000.00
理财产品资产净值			130,003,919.26
单位净值			1.076272
累计净值			1.076272
业绩比较基准			4.40%
客户端对应单位净值			1.067989
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.06%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				4.75%		8.10%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				68.24%		74.71%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				15.87%		15.87%
5	公募基金				0.00%		1.32%
6	资产管理计划				11.14%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		14,497,166.68		11.15%
2	182595		22内建01		11,349,664.38		8.73%
3	2120072		21江西银行永续债01		10,525,671.23		8.10%
4	032000613		20四川土地PPN001		10,483,287.67		8.06%
5	114384		22津开02		10,429,068.49		8.02%
6	360029		上银优1		10,391,665.78		7.99%
7	360030		建行优1		10,253,900.96		7.89%
8	102200122		22广元投资MTN001		10,240,311.48		7.88%
9	156851		爱琴海B		10,193,506.85		7.84%
10	114782		20兴宁01		10,155,863.01		7.81%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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