2020年港湾财富333期-苏州银行_2020GW333_2021年

“2020年“港湾财富333期”个人封闭式净值型理财产品-苏州银行”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			2020年“港湾财富333期”个人封闭式净值型理财产品-苏州银行
产品代码			2020GW333
产品登记编码			C1080320001340
币种			人民币
产品发行日			2020年08月21日
产品到期日			2022年03月03日
募集方式			公募
理财产品存续份额			154,346,000.00
理财产品资产净值			166,302,726.35
单位净值			1.077467
累计净值			1.077467
业绩比较基准			4.30%
客户端对应单位净值			1.058668
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.41%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				24.29%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				34.65%
3	其他符合监管要求的债权类资产				41.05%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	中国长城资产管理股份有限公司		21同业借款02长城资产01北京分行	59		同业借款	3.80%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		长城股份有限公司355天同业借款03		45,940,500.00		27.62%
2	101901137		19中环半导MTN002		14,450,420.27		8.69%
3	-		华能信托锦溢欣诚集合资金信托计划		14,406,972.22		8.66%
4	145318		17新奥01		11,500,141.37		6.92%
5	162223		19迈瑞03		11,180,836.99		6.72%
6	031778001		17衡阳城投PPN001		10,460,369.86		6.29%
7	166904		20宜城Y1		10,275,534.25		6.18%
8	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		8,207,405.94		4.94%
9	-		-		-		-
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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