2021年港湾财富499期_2021GW499_2021年

“2021年“港湾财富499期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			2021年“港湾财富499期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2021GW499
产品登记编码			C1080321001110
币种			人民币
产品发行日			2021年11月09日
产品到期日			2022年06月16日
募集方式			公募
理财产品存续份额			305,416,000.00
理财产品资产净值			309,555,964.49
单位净值			1.013555
累计净值			1.013555
业绩比较基准			4.05%
客户端对应单位净值			1.005881
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.06%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				12.78%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				62.40%
3	其他符合监管要求的债权类资产				9.70%
4	其他符合监管要求的权益类资产				15.12%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		30,033,657.44		9.70%
2	145466		17天风次		27,012,789.04		8.73%
3	032000560		20益航资产PPN001		25,574,828.77		8.26%
4	082001109		20新希望ABN001优先		25,072,938.36		8.10%
5	102002291		20甬开投MTN005		24,745,019.18		7.99%
6	114790		20绵交01		24,498,115.07		7.91%
7	360029		上银优1		23,445,097.23		7.57%
8	360030		建行优1		23,381,358.90		7.55%
9	136615		创享03A2		20,205,342.47		6.53%
10	145607		17滨海01		15,910,470.14		5.14%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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