鸿鼎财富半年开放7期_HD6M007_2021年

“鸿鼎财富-半年开放净值型7期”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			鸿鼎财富-半年开放净值型7期
产品代码			HD6M007
产品登记编码			C1080320001153
币种			人民币
产品发行日			2020年07月28日
产品到期日			2030年07月16日
募集方式			公募
理财产品存续份额			2,181,805,000.00
理财产品资产净值			2,218,166,641.68
单位净值			1.016666
累计净值			1.086293
业绩比较基准			3.3%-6%(年化)
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：鸿鼎财富-半年开放净值型7期
			账号：00000043224
			开户行：中央结算公司
			账户名称：鸿鼎财富-半年开放净值型7期
			账号：B2296262
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		110.54%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				2.78%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				88.17%
3	其他符合监管要求的债权类资产				0.00%
4	其他符合监管要求的权益类资产				5.78%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				3.26%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况

2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	145340		17招商Y1		164,493,588.49		7.42%
2			东方红鸿鼎2号		152,405,236.37		6.87%
3	139351		17鄂交Y1		146,371,342.46		6.60%
4	175609		21延长Y2		116,655,331.51		5.26%
5	163439		20津保Y1		115,791,276.71		5.22%
6	175178		20安租Y2		112,071,616.44		5.05%
7	175838		21通城01		104,568,904.11		4.71%
8	1720089		17宁波银行二级		102,065,616.44		4.60%
9	162667		19于控02		101,031,506.85		4.55%
10	175566		20鲁金Y2		85,341,714.25		3.85%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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