2022年港湾财富213期_2022GW213_2022年

“2022年港湾财富213期个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年12月31日
产品名称			2022年港湾财富213期个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2022GW213
产品登记编码			C1080322000372
币种			人民币
产品发行日			2022年07月05日
产品到期日			2023年02月02日
募集方式			公募
理财产品存续份额			429,000,000.00
理财产品资产净值			429,721,349.76
单位净值			1.001681
累计净值			1.001681
业绩比较基准			3.77%-4.25%
客户端对应单位净值			1.001681
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.09%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				2.94%		5.72%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				86.18%		93.09%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		1.20%
6	资产管理计划				10.88%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		46,807,587.33		10.89%
2	132100008		21天成租赁GN001		37,792,306.85		8.79%
3	102100575		21武清国资MTN002		36,088,739.73		8.40%
4	166758		20临发01		35,941,202.74		8.36%
5	032280171		22青岛世园PPN001		35,400,342.47		8.24%
6	145607		17滨海01		34,188,153.43		7.96%
7	032191409		21临港投资PPN001		33,621,435.62		7.82%
8	114782		20兴宁01		33,032,504.11		7.69%
9	136241		21国投1A		29,603,362.36		6.89%
10	102002354		20达州投资MTN002		28,414,162.19		6.61%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

2022年港湾财富213期_2022GW213_2022年_年报