鸿鼎财富15个月开放1期_HD15M001_2022年1季度

““鸿鼎财富-15个月开放净值型1期”理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年03月31日
产品名称			“鸿鼎财富-15个月开放净值型1期”理财产品
产品代码			HD15M001
产品登记编码			C1080321000237
币种			人民币
产品发行日			2021年02月23日
产品到期日			2036年02月05日
募集方式			公募
理财产品存续份额			2,952,892,556.30
理财产品资产净值			3,109,073,394.77
单位净值			1.052891
累计净值			1.052891
业绩比较基准			4.5%
客户端对应单位净值			1.049562
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			上海银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行鸿鼎财富-15个月开放净值型1期
			账号：00000048779
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行鸿鼎财富-15个月开放净值型1期
			账号：B2358498
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		120.16%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				8.53%		13.74%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				79.20%		85.67%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.52%		0.58%
6	资产管理计划				11.75%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		沪盈88号		270,731,014.80		8.71%
2	149436		H1融创03		240,512,890.42		7.74%
3	175865		21国丰Y2		204,587,123.28		6.58%
4	175933		21华远02		182,131,397.26		5.86%
5	-		华泰智富66号集合资产管理计划		167,253,581.17		5.38%
6	150221		15国开21		153,425,301.37		4.93%
7	194157		22青财01		149,890,273.98		4.82%
8	175838		21通城01		141,856,438.36		4.56%
9	166726		20简工01		139,020,049.32		4.47%
10	175901		21安租Y1		106,455,753.42		3.42%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

鸿鼎财富15个月开放1期_HD15M001_2022年1季度_季报