“巡航财富-优选FOF”系列固收增强年年开放净值型理财产品2025年11月28日净值公告

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天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下：

产品简称	估值日期	份额净值	累计净值	资产净值
巡航财富FOF年开1期-A个人专属	11月28日	1.022424	1.074429	10,199,698.56
巡航财富FOF年开2期-A个人专属	11月28日	1.021990	1.076480	14,805,569.75
巡航财富FOF年开3期-A个人专属	11月28日	1.021226	1.080635	26,350,706.71
巡航财富FOF年开3期-B机构专属	11月28日	1.021226	1.080635	23,488.53
巡航财富FOF年开4期-A个人专属	11月28日	1.020777	1.074486	23,444,394.86
巡航财富FOF年开4期-B机构专属	11月28日	1.020777	1.074486	224,571.48
巡航财富FOF年开5期-A个人专属	11月28日	1.019196	1.069341	9,065,746.79
巡航财富FOF年开6期-A个人专属	11月28日	1.017852	1.074105	15,773,652.00
巡航财富FOF年开6期-B机构专属	11月28日	1.017852	1.074105	101,785.63
巡航财富FOF年开7期-A个人专属	11月28日	1.017911	1.074333	8,968,815.99
巡航财富FOF年开8期-A个人专属	11月28日	1.016266	1.069875	17,738,917.38
巡航财富FOF年开8期-B机构专属	11月28日	1.016266	1.021087	508,132.59
巡航财富FOF年开9期-A个人专属	11月28日	1.013780	1.069828	7,993,659.23
巡航财富FOF年开10期-A个人专属	11月28日	1.012363	1.069830	14,560,821.09
巡航财富FOF年开11期-A个人专属	11月28日	1.009305	1.061286	16,448,650.87
巡航财富FOF年开12期-A个人专属	11月28日	1.007915	1.062753	8,389,882.70
巡航财富FOF年开13期-A个人专属	11月28日	1.003930	1.066954	20,160,922.78
巡航财富FOF年开14期-A个人专属	11月28日	1.002767	1.071602	16,478,462.00
巡航财富FOF年开14期-B机构专属	11月28日	1.002767	1.071602	20,055.58
巡航财富FOF年开16期-A个人专属	11月28日	1.002346	1.070331	17,690,400.96
巡航财富FOF年开18期-A个人专属	11月28日	1.002791	1.080323	15,013,042.09
巡航财富FOF年开23期-A个人专属	11月28日	1.026432	1.090906	16,662,063.97
巡航财富FOF年开24期-A个人专属	11月28日	1.027533	1.090648	29,446,514.75
巡航财富FOF年开24期-B机构专属	11月28日	1.027533	1.090648	822,026.20
巡航财富FOF年开25期-A个人专属	11月28日	1.024917	1.083462	30,188,933.01
巡航财富FOF年开26期-A个人专属	11月28日	1.025359	1.087296	58,481,377.20

天津银行股份有限公司

2025年12月2日