2021年港湾财富483期_2021GW483_2021年

“2021年“港湾财富483期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			2021年“港湾财富483期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2021GW483
产品登记编码			C1080321001094
币种			人民币
产品发行日			2021年10月26日
产品到期日			2022年06月09日
募集方式			公募
理财产品存续份额			69,535,000.00
理财产品资产净值			70,427,861.88
单位净值			1.012840
累计净值			1.012840
业绩比较基准			4.15%
客户端对应单位净值			1.007618
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.06%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				23.96%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				32.64%
3	其他符合监管要求的债权类资产				30.39%
4	其他符合监管要求的权益类资产				13.01%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	青岛黄岛发展(集团)有限公司		青岛黄岛发展（集团）有限公司2019年度第三期债权融资计划	154		债权融资类产品	6.50%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		19鲁黄岛发展ZR003		15,408,528.15		21.88%
2	102100216		21青城租赁MTN001		6,391,923.29		9.08%
3	145340		17招商Y1		6,286,379.18		8.93%
4	360029		上银优1		6,116,112.27		8.68%
5	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		6,006,731.49		8.53%
6	031900197		19西青经开PPN001		5,321,054.79		7.56%
7	101901073		19新希望MTN002		5,005,473.97		7.11%
8	360030		建行优1		3,049,742.46		4.33%
9	-		-		-		-
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

2021年港湾财富483期_2021GW483_2021年_年报