2022年港湾财富301期_2022GW301_2022年3季度_季报

“2022港湾财富301期-D”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年09月30日
产品名称			2022港湾财富301期-D
产品代码			2022GW301D
产品登记编码			C1080322000506
币种			人民币
产品发行日			2022年09月20日
产品到期日			2023年02月09日
募集方式			公募
理财产品存续份额			80,991,000.00
理财产品资产净值			81,092,805.69
单位净值			1.001257
累计净值			1.001257
业绩比较基准			3.82%-4.17%
客户端对应单位净值			1.001257
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.06%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				0.41%		0.94%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				70.82%		82.43%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				16.94%		16.27%
5	公募基金				0.00%		0.36%
6	资产管理计划				11.82%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		26,963,401.40		11.83%
2	360030		建行优1		19,800,055.40		8.69%
3	177199		20宁河01		19,043,728.77		8.36%
4	177696		21沧州01		18,962,191.23		8.32%
5	360029		上银优1		18,836,012.68		8.26%
6	145607		17滨海01		18,488,061.37		8.11%
7	166758		20临发01		18,432,621.37		8.09%
8	194586		22历控01		18,339,006.57		8.05%
9	194576		22滨海D5		18,196,273.97		7.98%
10	032100073		21三峡平湖PPN001		15,825,965.75		6.94%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2022港湾财富301期-A新客户专属，2022港湾财富301期-B社保工会双卡专属，2022港湾财富301期-C邀约专属，2022港湾财富301期-D的合计数据。

公告

2022年港湾财富301期_2022GW301_2022年3季度_季报_2022GW301D