鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期_KP1D001_2021年

“鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期
产品代码			KP1D001
产品登记编码			C1080319A000012
币种			人民币
产品发行日			2019年04月04日
产品到期日			产品持续运作,银行有权提前终止
募集方式			公募
理财产品存续份额			1,718,087,018.31
理财产品资产净值			1,889,149,499.30
单位净值			1.099566
累计净值			1.099566
业绩比较基准			1、本产品业绩表现将随市场波动，具有不确定性。 2、理财产品设定原业绩比较基准为2.9%，自2021年3月11日起调整为2.7%。业绩比较基准不是理财产品预期收益率，仅作为产品投资管理的业绩比较基础，不构成对产品实际投资收益率的承诺或担保。天津银行作为产品管理人，将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整业绩比较基准，并通过天津银行营业网点或官方网站告知投资人。如今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本产品时，天津银行有权变更业绩比较基准并及时公告
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			宁波银行股份有限公司
投资账户信息			账户类型：中央债券结算公司债券交易账户
			账户名称：天津银行领航财富天天开放现金管理型1期
			账号：00000033695
			账户类型：上海清算所债券交易账户
			账户名称：天津银行领航财富天天开放现金管理型1期
			账号：B2194706
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		114.88%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				10.26%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				89.74%
3	其他符合监管要求的债权类资产				0.00%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	175698		21交投G1		144,937,237.74		7.67%
2	132100008		21天成租赁GN001		125,590,630.76		6.65%
3	190214		19国开14		120,587,134.29		6.38%
4	150405		15农发05		106,634,571.26		5.64%
5	032000435		20郫国投PPN001		93,705,106.53		4.96%
6	031800171		18新城控股PPN001		84,528,401.70		4.47%
7	151443		19迈瑞01		73,380,292.14		3.88%
8	175298		20延长Y4		70,936,828.14		3.75%
9	175838		21通城01		61,823,432.81		3.27%
10	175880		21甬投01		61,761,625.66		3.27%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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