2020年港湾财富286期_2020GW286_2022年3季度

“2020年“港湾财富286期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年09月30日
产品名称			2020年“港湾财富286期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW286
产品登记编码			C1080320001170
币种			人民币
产品发行日			2020年07月21日
产品到期日			2023年07月19日
募集方式			公募
理财产品存续份额			49,337,000.00
理财产品资产净值			55,472,762.12
单位净值			1.124364
累计净值			1.124364
业绩比较基准			4.50%
客户端对应单位净值			1.098877
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.34%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				1.48%		1.80%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				38.92%		47.57%
3	非标准化债权类				36.75%		35.77%
4	权益类				15.01%		14.61%
5	公募基金				0.00%		0.24%
6	资产管理计划				7.85%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	青岛市即墨区城市开发投资有限公司		22即墨城投05	207		理财直接融资工具	5.80%	正常
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		22即墨城投05		20,457,643.84		36.88%
2	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		4,368,415.85		7.87%
3	102002354		20达州投资MTN002		4,331,674.52		7.81%
4	360029		上银优1		4,185,779.96		7.55%
5	360030		建行优1		4,168,433.45		7.51%
6	194100		22通经01		4,122,816.44		7.43%
7	032280406		22青岛海控PPN003		4,112,350.68		7.41%
8	135117		重药05A		4,067,052.05		7.33%
9	1928024		19渤海银行永续债		4,023,408.22		7.25%
10	169741		PR01优		1,004,972.02		1.81%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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