2020年港湾财富371期-苏州银行_2020GW371_2020年

“2020年“港湾财富371期”个人封闭式净值型理财产品-苏州银行”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2020年12月31日
产品名称			2020年“港湾财富371期”个人封闭式净值型理财产品-苏州银行
产品代码			2020GW371
产品登记编码			C1080320001422
币种			人民币
产品发行日			2020年09月22日
产品到期日			2021年03月11日
募集方式			公募
理财产品存续份额			409, 490,000.00
理财产品资产净值			416, 713,735.63
单位净值			1. 017641
累计净值			1. 017641
业绩比较基准			4. 11%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.08%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				0.79%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				66.34%
3	其他符合监管要求的债权类资产				32.87%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天津新技术产业园区武清开发区总公司		16武清经开ZR001	119		债权融资类产品	7.00%	正常
2	融创房地产集团有限公司		18津融创房地产ZR001	101		债权融资类产品	9.50%	正常
3	昆明市城建投资开发有限责任公司		19滇昆明建投ZR001	688		债权融资类产品	6.84%	正常
4	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司		20冀曹发展ZR001	807		债权融资类产品	6.00%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			18津融创房地产ZR001		42,673,636.77		10.23%
2			20冀曹发展ZR001		39,354,301.24		9.44%
3	112014202		20江苏银行CD202		38,820,000.00		9.31%
4	032000560		20益航资产PPN001		38,306,280.16		9.18%
5	360029		上银优1		38,000,000.00		9.11%
6	150163		18高投01		37,024,988.30		8.88%
7	145340		17招商Y1		34,276,654.20		8.22%
8			19滇昆明建投ZR001		32,302,849.16		7.75%
9	150102		18滨海01		29,941,777.78		7.18%
10	145466		17天风次		19,139,242.71		4.59%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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