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| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 份额代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 认申购价格 | 赎回价格 |
| C1080323000604 | 海鸥畅游270天持有期 | HOCY270D | HOCY270D | 人民币 | 20260914 | 1.075275 | 1.075275 | - | 1.075275 | 1.075275 |
注：1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值不完全一致。
天津银行股份有限公司
2026年09月15日
津公网安备12010302001437号