鸿鼎财富15个月开放3期_HD15M003_2022年1季度

““鸿鼎财富-15个月开放净值型3期”理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年03月31日
产品名称			“鸿鼎财富-15个月开放净值型3期”理财产品
产品代码			HD15M003
产品登记编码			C1080321000749
币种			人民币
产品发行日			2021年06月02日
产品到期日			2036年05月14日
募集方式			公募
理财产品存续份额			1,035,162,728.30
理财产品资产净值			1,072,093,250.37
单位净值			1.035676
累计净值			1.035676
业绩比较基准			4.4%
客户端对应单位净值			1.035676
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			上海银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行鸿鼎财富-15个月开放净值型3期
			账号：00000050053
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行鸿鼎财富-15个月开放净值型3期
			账号：B2369766
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		117.89%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				16.51%		23.05%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				63.69%		68.33%
3	非标准化债权类				8.72%		8.62%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		0.00%
6	资产管理计划				11.08%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	新希望六和股份有限公司		厦门信托新和2号信托	91		银信	6.30%	正常
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		沪盈88号		140,055,916.13		13.06%
2	-		厦门信托-新和2号单一资金信托		110,211,750.00		10.28%
3	2122041		21马上消费金融债02		93,609,098.63		8.73%
4	188361		21建银01		87,312,046.57		8.14%
5	-		渣打银行结构性存款09143		80,290,135.74		7.49%
6	-		渣打银行结构性存款09033		67,436,840.49		6.29%
7	032100785		21兴蜀投资PPN001		52,786,232.88		4.92%
8	-		渣打银行结构性存款07093		52,612,273.21		4.91%
9	188251		21山招Y2		52,567,534.25		4.90%
10	188232		21环球Y1		52,543,219.18		4.90%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

鸿鼎财富15个月开放3期_HD15M003_2022年1季度_季报