鸿鼎财富-半年开放净值型6期_HD6M006_2020年3季度

“鸿鼎财富-半年开放净值型6期”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2020年09月30日
产品名称			鸿鼎财富-半年开放净值型6期
产品代码			HD6M006
产品登记编码			C1080320000586
币种			人民币
产品发行日			2020年04月10日
产品到期日			2030年03月29日
募集方式			公募
理财产品存续份额			274, 767,000.00
理财产品资产净值			283, 672,164.86
单位净值			1. 032410
累计净值			1. 032410
业绩比较基准			3.3%-6%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：鸿鼎财富-半年开放净值型6期　　账号：00000041274 　　开户行：中央结算公司
			账户名称：鸿鼎财富-半年开放净值型6期　　账号：B2275418 　　开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.28%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				26.70%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				61.53%
3	其他符合监管要求的债权类资产				0.53%
4	其他符合监管要求的权益类资产				11.25%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号		融资客户		项目名称		剩余融资期限（天）	交易结构	占投资组合的比例
-		-		-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号		代码		资产名称		规模	占投资组合的比例
1				东证资管鸿鼎1号01		28, 991,872.56	10.19%
2		143961		18铁建Y2		25, 197,500.00	8.86%
3		143488		18复星02		24, 280,800.00	8.54%
4		155977		18环球Y1		24, 235,200.00	8.52%
5		149010		19基建01		24, 225,600.00	8.52%
6		136630		16兵装02		23, 978,400.00	8.43%
7		143344		17红星01		23, 930,400.00	8.41%
8		155667		19君创01		23, 887,200.00	8.40%
9				东方红鸿鼎2号		980, 400.00	0.34%
10		510050		华夏上证50ETF		826, 812.00	0.29%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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