2021年港湾财富494期_2021GW494_2021年

“2021年“港湾财富494期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			2021年“港湾财富494期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2021GW494
产品登记编码			C1080321001105
币种			人民币
产品发行日			2021年11月02日
产品到期日			2022年12月08日
募集方式			公募
理财产品存续份额			258,781,000.00
理财产品资产净值			262,032,501.93
单位净值			1.012565
累计净值			1.012565
业绩比较基准			4.22%
客户端对应单位净值			1.006937
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.06%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				7.24%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				33.19%
3	其他符合监管要求的债权类资产				51.02%
4	其他符合监管要求的权益类资产				8.55%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天津东方财信投资集团有限公司		17津东方财信ZR001	263		债权融资类产品	6.60%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		17津东方财信ZR001		68,639,319.08		26.19%
2	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		25,028,047.87		9.55%
3	360029		上银优1		22,425,745.25		8.56%
4	114924		21工租01		20,223,573.97		7.72%
5	-		21渣打绵投结构性存款010		20,100,000.00		7.67%
6	-		星展银行结构性存款1117		20,000,000.00		7.63%
7	102000881		20于家堡MTN001		18,751,068.49		7.16%
8	166165		20长开01		15,855,226.03		6.05%
9	2189510		21旭越1A1		14,253,022.47		5.44%
10	145607		17滨海01		13,921,661.37		5.31%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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