2020年港湾财富262期_2020GW262_2021年3季度

“2020年“港湾财富262期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年09月30日
产品名称			2020年“港湾财富262期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW262
产品登记编码			C1080320001136
币种			人民币
产品发行日			2020年07月07日
产品到期日			2022年07月13日
募集方式			公募
理财产品存续份额			78,084,000.00
理财产品资产净值			82,804,523.45
单位净值			1.060454
累计净值			1.060454
业绩比较基准			4.45%
客户端对应单位净值			1.054985
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.50%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				0.54%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				38.53%
3	其他符合监管要求的债权类资产				52.21%
4	其他符合监管要求的权益类资产				8.72%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	华能贵诚信托有限公司		20华能信托锦溢欣诚A3-6	116		银信	6.50%	正常
2	天津长城滨银汽车金融有限公司		21同业借款06长城滨银01石家庄分行	267		同业借款	4.85%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			长城滨银365天同业借款01		22,293,425.00		26.92%
2	360030		建行优1		7,254,157.84		8.76%
3			华能信托锦溢欣诚集合资金信托计划		7,087,208.33		8.56%
4			渤海汇金海纳天汇集合资管计划		7,070,896.24		8.54%
5			星展银行结构性存款		7,000,000.00		8.45%
6	112004091		20中国银行CD091		6,987,605.13		8.44%
7	169741		PR01优		6,929,639.40		8.37%
8	137904		鼎诚1A		6,706,310.39		8.10%
9	032000458		20成房置业PPN001		6,121,035.62		7.39%
10	031800704		18平安租赁PPN009		5,321,424.66		6.43%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

2020年港湾财富262期_2020GW262_2021年3季度_季报