2022年涵屿财富43期_2022HY043_2022年1季度_季报

“2022涵屿财富43期-A个人专属”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年03月31日
产品名称			2022涵屿财富43期-A个人专属
产品代码			2022HY043A
产品登记编码			C1080322000110
币种			人民币
产品发行日			2022年03月23日
产品到期日			2022年07月21日
募集方式			公募
理财产品存续份额			211,562,000.00
理财产品资产净值			212,498,435.54
单位净值			1.004426
累计净值			1.004426
业绩比较基准			3.70%-4.00%
客户端对应单位净值			1.000986
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			上海银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品
			账号：00000058232
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品
			账号：B2449866
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.01%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				3.49%		3.49%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				96.51%		96.51%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		0.00%
6	资产管理计划				0.00%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	197284		21临平Y1		20,474,920.55		9.35%
2	184054		21蓉产02		20,429,468.49		9.33%
3	127472		PR宿裕丰		19,304,753.42		8.82%
4	127480		PR陂城债		19,294,755.62		8.82%
5	177527		21江津01		18,533,169.86		8.47%
6	188332		21苏交02		17,935,819.89		8.19%
7	188361		21建银01		17,873,289.53		8.17%
8	197201		21融控Y4		17,662,487.67		8.07%
9	177276		20眉府02		17,614,235.62		8.05%
10	197027		21环城02		16,602,608.22		7.59%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2022涵屿财富43期-A个人专属，2022涵屿财富43期-B机构专属的合计数据。

公告

2022年涵屿财富43期_2022HY043_2022年1季度_季报_2022HY043A