2020年港湾财富297期_2020GW297_2021年3季度

“2020年“港湾财富297期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年09月30日
产品名称			2020年“港湾财富297期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW297
产品登记编码			C1080320001289
币种			人民币
产品发行日			2020年07月28日
产品到期日			2023年07月26日
募集方式			公募
理财产品存续份额			20,899,000.00
理财产品资产净值			22,326,841.88
单位净值			1.068321
累计净值			1.068321
业绩比较基准			4.50%
客户端对应单位净值			1.053014
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.47%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				5.76%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				25.45%
3	其他符合监管要求的债权类资产				50.28%
4	其他符合监管要求的权益类资产				18.52%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	河北顺德投资集团有限公司		河北顺德投资集团有限公司2019年度第一期债权融资计划	277		债权融资类产品	8.00%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			河北顺德19债券融资计划		9,179,245.52		41.11%
2			渤海汇金海纳天汇集合资管计划		2,099,751.80		9.40%
3	360029		上银优1		2,081,489.98		9.32%
4	360030		建行优1		2,072,615.33		9.28%
5	102100575		21武清国资MTN002		2,050,046.58		9.18%
6	166165		20长开01		1,556,447.26		6.97%
7	102002354		20达州投资MTN002		1,064,718.63		4.77%
8	031778001		17衡阳城投PPN001		1,036,821.92		4.64%
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10
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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