2020年港湾财富343期_2020GW343_2022年3季度

“2020年“港湾财富343期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年09月30日
产品名称			2020年“港湾财富343期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW343
产品登记编码			C1080320001350
币种			人民币
产品发行日			2020年08月25日
产品到期日			2023年08月23日
募集方式			公募
理财产品存续份额			47,070,000.00
理财产品资产净值			53,739,924.12
单位净值			1.141702
累计净值			1.141702
业绩比较基准			4.60%
客户端对应单位净值			1.096663
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.31%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				3.31%		3.65%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				32.92%		43.65%
3	非标准化债权类				38.67%		37.41%
4	权益类				15.50%		15.00%
5	公募基金				0.00%		0.29%
6	资产管理计划				9.61%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	首创置业股份有限公司		18京首创置业ZR002	180		债权融资类产品	7.70%	正常
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		18京首创置业ZR002		20,844,324.65		38.79%
2	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		5,177,852.20		9.64%
3	114472		19潍坊02		4,290,613.70		7.98%
4	197284		21临平Y1		4,222,002.19		7.86%
5	360029		上银优1		4,185,779.96		7.79%
6	360030		建行优1		4,168,433.45		7.76%
7	135117		重药05A		4,067,052.05		7.57%
8	162964		20兴阳02		3,157,405.48		5.88%
9	169741		PR01优		2,009,944.04		3.74%
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

2020年港湾财富343期_2020GW343_2022年3季度_季报