2020年港湾财富251期_2020GW251_2021年3季度

“2020年“港湾财富251期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年09月30日
产品名称			2020年“港湾财富251期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW251
产品登记编码			C1080320001125
币种			人民币
产品发行日			2020年06月29日
产品到期日			2022年05月11日
募集方式			公募
理财产品存续份额			32,505,000.00
理财产品资产净值			34,866,701.20
单位净值			1.072657
累计净值			1.072657
业绩比较基准			4.40%
客户端对应单位净值			1.055332
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.50%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				15.38%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				17.66%
3	其他符合监管要求的债权类资产				49.18%
4	其他符合监管要求的权益类资产				17.78%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天津东方财信投资集团有限公司		17津东方财信ZR001	355		债权融资类产品	6.60%	正常
2	首创置业股份有限公司		18京首创置业ZR002	545		债权融资类产品	7.70%	正常
3	天津津南城市建设投资有限公司		19津津南城建ZR002	176		债权融资类产品	8.00%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			19津津南城建ZR002		5,103,882.01		14.64%
2	102002291		20甬开投MTN005		3,193,109.59		9.16%
3			渤海汇金海纳天汇集合资管计划		3,128,119.14		8.97%
4	360029		上银优1		3,122,236.40		8.95%
5	360030		建行优1		3,108,924.39		8.92%
6			17津东方财信ZR001		3,004,661.52		8.62%
7			星展银行结构性存款		3,000,000.00		8.60%
8			18京首创置业ZR002		2,996,145.32		8.59%
9	112004091		20中国银行CD091		2,994,687.91		8.59%
10
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

2020年港湾财富251期_2020GW251_2021年3季度_季报