“港湾财富”系列封闭式净值型理财产品2026年4月17日净值公告

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天津银行“港湾财富系列封闭净值型理财产品”净值公告如下：

产品简称	产品代码	估值日期	资产净值	份额净值	份额累计净值
2023年港湾财富299期	2023GW299	4月17日	20,530,651.53	1.115251	1.115251
2024年港湾财富105期-A	2024GW105A	4月17日	31,641,726.87	1.064697	1.064697
2024年港湾财富105期-B	2024GW105B	4月17日	53,337,234.38	1.066745	1.066745
2024年港湾财富105期-C	2024GW105C	4月17日	12,873,223.90	1.065311	1.065311
2024年港湾财富112期-A	2024GW112A	4月17日	34,782,254.00	1.063645	1.063645
2024年港湾财富112期-B	2024GW112B	4月17日	53,107,041.88	1.065658	1.065658
2024年港湾财富112期-C	2024GW112C	4月17日	11,541,770.53	1.064248	1.064248
2024年港湾财富127期-A	2024GW127A	4月17日	75,558,506.50	1.061737	1.061737
2024年港湾财富127期-B	2024GW127B	4月17日	53,186,224.49	1.063724	1.063724
2024年港湾财富127期-C	2024GW127C	4月17日	21,936,115.93	1.062333	1.062333
2024年港湾财富134期-A	2024GW134A	4月17日	26,088,935.51	1.061389	1.061389
2024年港湾财富134期-B	2024GW134B	4月17日	53,010,648.10	1.063361	1.063361
2024年港湾财富134期-C	2024GW134C	4月17日	8,741,158.14	1.061980	1.061980
2024年港湾财富141期-A	2024GW141A	4月17日	37,976,371.95	1.052735	1.052735
2024年港湾财富141期-B	2024GW141B	4月17日	52,733,853.00	1.054677	1.054677
2024年港湾财富141期-C	2024GW141C	4月17日	10,533,174.31	1.053317	1.053317
2024年港湾财富148期-A	2024GW148A	4月17日	54,211,163.38	1.049221	1.049221
2024年港湾财富148期-B	2024GW148B	4月17日	52,543,198.89	1.051137	1.051137
2024年港湾财富148期-C	2024GW148C	4月17日	13,570,713.03	1.049796	1.049796
2024年港湾财富155期-A	2024GW155A	4月17日	24,061,578.93	1.039287	1.039287
2024年港湾财富155期-B	2024GW155B	4月17日	51,922,128.49	1.041170	1.041170
2024年港湾财富155期-C	2024GW155C	4月17日	7,081,396.31	1.039853	1.039853
2024年港湾财富162期-A	2024GW162A	4月17日	27,756,438.52	1.040814	1.040814
2024年港湾财富162期-B	2024GW162B	4月17日	52,134,420.58	1.042688	1.042688
2024年港湾财富162期-C	2024GW162C	4月17日	13,559,766.16	1.041377	1.041377
2024年港湾财富169期-A	2024GW169A	4月17日	56,629,877.62	1.056843	1.056843
2024年港湾财富169期-B	2024GW169B	4月17日	52,934,562.64	1.058691	1.058691
2024年港湾财富169期-C	2024GW169C	4月17日	15,292,084.02	1.057398	1.057398
2024年港湾财富176期-A	2024GW176A	4月17日	15,950,765.04	1.046638	1.046638
2024年港湾财富176期-B	2024GW176B	4月17日	52,424,159.16	1.048483	1.048483
2024年港湾财富176期-C	2024GW176C	4月17日	5,532,317.64	1.047192	1.047192
2024年港湾财富183期-A	2024GW183A	4月17日	31,627,223.87	1.046774	1.046774
2024年港湾财富183期-B	2024GW183B	4月17日	52,429,445.94	1.048589	1.048589
2024年港湾财富183期-C	2024GW183C	4月17日	19,086,322.26	1.047318	1.047318
2024年港湾财富190期-A	2024GW190A	4月17日	34,854,116.90	1.039305	1.039305
2024年港湾财富190期-B	2024GW190B	4月17日	51,929,763.34	1.041094	1.041094
2024年港湾财富190期-C	2024GW190C	4月17日	14,409,078.72	1.039841	1.039841
2024年港湾财富197期-A	2024GW197A	4月17日	20,880,597.35	1.037597	1.037597
2024年港湾财富197期-B	2024GW197B	4月17日	45,939,120.84	1.039370	1.039370
2024年港湾财富197期-C	2024GW197C	4月17日	8,686,014.95	1.038128	1.038128
2024年港湾财富204期-A	2024GW204A	4月17日	26,304,508.08	1.033901	1.033901
2024年港湾财富204期-B	2024GW204B	4月17日	51,779,167.50	1.035645	1.035645
2024年港湾财富204期-C	2024GW204C	4月17日	14,913,295.31	1.034424	1.034424
2024年港湾财富212期-A	2024GW212A	4月17日	21,246,745.46	1.036123	1.036123
2024年港湾财富212期-B	2024GW212B	4月17日	51,644,919.70	1.037859	1.037859
2024年港湾财富212期-C	2024GW212C	4月17日	10,218,201.71	1.036644	1.036644
2024年港湾财富219期-A	2024GW219A	4月17日	30,244,577.41	1.035560	1.035560
2024年港湾财富219期-B	2024GW219B	4月17日	51,860,401.89	1.037270	1.037270
2024年港湾财富219期-C	2024GW219C	4月17日	14,693,600.95	1.036074	1.036074
2024年港湾财富226期-A	2024GW226A	4月17日	21,984,295.10	1.036311	1.036311
2024年港湾财富226期-B	2024GW226B	4月17日	51,847,293.36	1.038005	1.038005
2024年港湾财富226期-C	2024GW226C	4月17日	11,825,958.20	1.036819	1.036819
2024年港湾财富233期-A	2024GW233A	4月17日	51,081,663.18	1.043868	1.043868
2024年港湾财富233期-B	2024GW233B	4月17日	52,277,080.90	1.045542	1.045542
2024年港湾财富233期-C	2024GW233C	4月17日	24,736,939.45	1.044370	1.044370
2024年港湾财富240期-A	2024GW240A	4月17日	9,573,394.42	1.036867	1.036867
2024年港湾财富240期-B	2024GW240B	4月17日	39,871,034.52	1.038525	1.038525
2024年港湾财富240期-C	2024GW240C	4月17日	6,112,144.84	1.037363	1.037363
2024年港湾财富247期-A	2024GW247A	4月17日	11,665,056.64	1.038833	1.038833
2024年港湾财富247期-B	2024GW247B	4月17日	42,479,255.66	1.040470	1.040470
2024年港湾财富247期-C	2024GW247C	4月17日	8,312,504.26	1.039323	1.039323
2024年港湾财富254期-A	2024GW254A	4月17日	9,949,492.87	1.039763	1.039763
2024年港湾财富254期-B	2024GW254B	4月17日	30,366,466.14	1.041374	1.041374
2024年港湾财富254期-C	2024GW254C	4月17日	6,835,460.44	1.040247	1.040247
2024年港湾财富261期-A	2024GW261A	4月17日	38,823,034.83	1.045091	1.045091
2024年港湾财富261期-B	2024GW261B	4月17日	52,334,023.88	1.046680	1.046680
2024年港湾财富261期-C	2024GW261C	4月17日	23,032,812.49	1.045568	1.045568
2024年港湾财富268期-A	2024GW268A	4月17日	40,514,643.03	1.037507	1.037507
2024年港湾财富268期-B	2024GW268B	4月17日	51,947,767.70	1.039080	1.039080
2024年港湾财富268期-C	2024GW268C	4月17日	17,244,982.90	1.037979	1.037979
2024年港湾财富275期-A	2024GW275A	4月17日	6,759,373.52	1.041827	1.041827
2024年港湾财富275期-B	2024GW275B	4月17日	20,492,997.80	1.043379	1.043379
2024年港湾财富275期-C	2024GW275C	4月17日	3,478,125.84	1.042291	1.042291
2024年港湾财富282期-A	2024GW282A	4月17日	13,244,784.69	1.042076	1.042076
2024年港湾财富282期-B	2024GW282B	4月17日	35,552,371.15	1.043601	1.043601
2024年港湾财富282期-C	2024GW282C	4月17日	10,248,102.34	1.042533	1.042533
2024年港湾财富289期-A	2024GW289A	4月17日	14,457,572.13	1.041162	1.041162
2024年港湾财富289期-B	2024GW289B	4月17日	44,092,396.17	1.042669	1.042669
2024年港湾财富289期-C	2024GW289C	4月17日	8,773,516.71	1.041614	1.041614
2024年港湾财富300期-A	2024GW300A	4月17日	15,851,851.60	1.039057	1.039057
2024年港湾财富300期-B	2024GW300B	4月17日	34,013,512.69	1.040550	1.040550
2024年港湾财富300期-C	2024GW300C	4月17日	11,070,730.17	1.039505	1.039505
2024年港湾财富300期-D	2024GW300D	4月17日	156,306.10	1.042041	1.042041
2024年港湾财富310期-A	2024GW310A	4月17日	10,691,544.57	1.042264	1.042264
2024年港湾财富310期-B	2024GW310B	4月17日	83,615.18	1.045190	1.045190
2024年港湾财富310期-C	2024GW310C	4月17日	26,303,178.71	1.043736	1.043736
2024年港湾财富310期-D	2024GW310D	4月17日	6,465,813.86	1.042705	1.042705
2024年港湾财富320期-A	2024GW320A	4月17日	11,944,051.15	1.038252	1.038252
2024年港湾财富320期-B	2024GW320B	4月17日	343,584.11	1.041164	1.041164
2024年港湾财富320期-C	2024GW320C	4月17日	30,936,513.28	1.039708	1.039708
2024年港湾财富320期-D	2024GW320D	4月17日	7,677,986.02	1.038689	1.038689
2024年港湾财富330期-A	2024GW330A	4月17日	13,039,726.47	1.032359	1.032359
2024年港湾财富330期-B	2024GW330B	4月17日	2,096,334.37	1.035227	1.035227
2024年港湾财富330期-C	2024GW330C	4月17日	28,515,123.22	1.033793	1.033793
2024年港湾财富330期-D	2024GW330D	4月17日	6,573,698.26	1.032788	1.032788
2024年港湾财富340期-A	2024GW340A	4月17日	14,160,398.59	1.034814	1.034814
2024年港湾财富340期-B	2024GW340B	4月17日	601,832.82	1.037643	1.037643
2024年港湾财富340期-C	2024GW340C	4月17日	46,954,587.26	1.036228	1.036228
2024年港湾财富340期-D	2024GW340D	4月17日	6,909,184.83	1.035239	1.035239
2024年港湾财富350期-A	2024GW350A	4月17日	12,645,385.84	1.031771	1.031771
2024年港湾财富350期-B	2024GW350B	4月17日	332,090.35	1.034549	1.034549
2024年港湾财富350期-C	2024GW350C	4月17日	36,362,151.23	1.033162	1.033162
2024年港湾财富350期-D	2024GW350D	4月17日	7,836,376.77	1.032189	1.032189
2024年港湾财富360期-A	2024GW360A	4月17日	7,920,015.90	1.029108	1.029108
2024年港湾财富360期-B	2024GW360B	4月17日	113,503.40	1.031849	1.031849
2024年港湾财富360期-C	2024GW360C	4月17日	17,567,647.24	1.030481	1.030481
2024年港湾财富360期-D	2024GW360D	4月17日	3,573,457.39	1.029518	1.029518
2024年港湾财富370期-A	2024GW370A	4月17日	8,012,358.04	1.029072	1.029072
2024年港湾财富370期-B	2024GW370B	4月17日	1,511,566.13	1.031786	1.031786
2024年港湾财富370期-C	2024GW370C	4月17日	18,702,254.52	1.030427	1.030427
2024年港湾财富370期-D	2024GW370D	4月17日	7,017,958.43	1.029479	1.029479
2024年港湾财富380期-A	2024GW380A	4月17日	11,903,639.71	1.026618	1.026618
2024年港湾财富380期-B	2024GW380B	4月17日	20,563.87	1.028194	1.028194
2024年港湾财富380期-C	2024GW380C	4月17日	17,856,587.42	1.027954	1.027954
2024年港湾财富380期-D	2024GW380D	4月17日	6,604,763.01	1.027020	1.027020
2024年港湾财富390期-A	2024GW390A	4月17日	11,022,911.26	1.027298	1.027298
2024年港湾财富390期-B	2024GW390B	4月17日	21,377,771.52	1.028618	1.028618
2024年港湾财富390期-C	2024GW390C	4月17日	5,665,682.11	1.027695	1.027695
2024年港湾财富400期-A	2024GW400A	4月17日	10,441,194.87	1.029704	1.029704
2024年港湾财富400期-C	2024GW400C	4月17日	20,962,286.94	1.031000	1.031000
2024年港湾财富400期-D	2024GW400D	4月17日	7,855,482.17	1.030092	1.030092
2025年港湾财富9期-A	2025GW009A	4月17日	11,136,275.20	1.029326	1.029326
2025年港湾财富9期-B	2025GW009B	4月17日	443,154.46	1.030592	1.030592
2025年港湾财富9期-C	2025GW009C	4月17日	25,575,438.97	1.030603	1.030603
2025年港湾财富9期-D	2025GW009D	4月17日	9,857,403.43	1.029709	1.029709
2025年港湾财富19期-A	2025GW019A	4月17日	19,660,645.77	1.025701	1.025701
2025年港湾财富19期-B	2025GW019B	4月17日	23,621.73	1.027032	1.027032
2025年港湾财富19期-C	2025GW019C	4月17日	51,332,270.09	1.026953	1.026953
2025年港湾财富19期-D	2025GW019D	4月17日	13,002,449.97	1.026077	1.026077
2025年港湾财富29期-A	2025GW029A	4月17日	15,371,303.42	1.027906	1.027906
2025年港湾财富29期-B	2025GW029B	4月17日	126,585.79	1.029153	1.029153
2025年港湾财富29期-C	2025GW029C	4月17日	51,446,019.96	1.029147	1.029147
2025年港湾财富29期-D	2025GW029D	4月17日	8,395,892.29	1.028278	1.028278
2025年港湾财富39期-A	2025GW039A	4月17日	6,560,477.20	1.027161	1.027161
2025年港湾财富39期-C	2025GW039C	4月17日	5,991,299.62	1.028373	1.028373
2025年港湾财富39期-D	2025GW039D	4月17日	2,976,733.14	1.027523	1.027523
2025年港湾财富49期-A	2025GW049A	4月17日	2,599,728.90	1.023918	1.023918
2025年港湾财富49期-B	2025GW049B	4月17日	235,775.96	1.025113	1.025113
2025年港湾财富49期-C	2025GW049C	4月17日	2,400,822.40	1.025116	1.025116
2025年港湾财富49期-D	2025GW049D	4月17日	2,592,451.04	1.024279	1.024279
2025年港湾财富59期-A	2025GW059A	4月17日	8,882,568.58	1.028551	1.028551
2025年港湾财富59期-B	2025GW059B	4月17日	92,675.82	1.029731	1.029731
2025年港湾财富59期-C	2025GW059C	4月17日	35,648,156.89	1.029728	1.029728
2025年港湾财富59期-D	2025GW059D	4月17日	9,297,180.67	1.028904	1.028904
2025年港湾财富69期-A	2025GW069A	4月17日	10,473,439.44	1.030242	1.030242
2025年港湾财富69期-B	2025GW069B	4月17日	30,946.73	1.031558	1.031558
2025年港湾财富69期-C	2025GW069C	4月17日	38,160,731.45	1.031399	1.031399
2025年港湾财富69期-D	2025GW069D	4月17日	8,789,893.61	1.030589	1.030589
2025年港湾财富79期-A	2025GW079A	4月17日	5,869,424.54	1.030809	1.030809
2025年港湾财富79期-B	2025GW079B	4月17日	530,418.05	1.031942	1.031942
2025年港湾财富79期-C	2025GW079C	4月17日	18,089,004.40	1.031947	1.031947
2025年港湾财富79期-D	2025GW079D	4月17日	4,167,912.02	1.031151	1.031151
2025年港湾财富89期-A	2025GW089A	4月17日	5,256,842.26	1.028133	1.028133
2025年港湾财富89期-B	2025GW089B	4月17日	658,719.06	1.029249	1.029249
2025年港湾财富89期-C	2025GW089C	4月17日	20,286,515.24	1.029250	1.029250
2025年港湾财富89期-D	2025GW089D	4月17日	4,317,507.27	1.028468	1.028468
2025年港湾财富99期-A	2025GW099A	4月17日	5,126,786.00	1.025562	1.025562
2025年港湾财富99期-C	2025GW099C	4月17日	13,740,833.66	1.026661	1.026661
2025年港湾财富99期-D	2025GW099D	4月17日	4,804,255.95	1.025893	1.025893
2025年港湾财富109期-A	2025GW109A	4月17日	4,879,861.61	1.024750	1.024750
2025年港湾财富109期-B	2025GW109B	4月17日	123,097.83	1.025815	1.025815
2025年港湾财富109期-C	2025GW109C	4月17日	8,612,875.14	1.025831	1.025831
2025年港湾财富109期-D	2025GW109D	4月17日	7,530,192.67	1.025074	1.025074
2025年港湾财富119期-A	2025GW119A	4月17日	7,070,270.84	1.022011	1.022011
2025年港湾财富119期-B	2025GW119B	4月17日	16,385,514.58	1.023072	1.023072
2025年港湾财富119期-C	2025GW119C	4月17日	5,097,333.65	1.022329	1.022329
2025年港湾财富129期-A	2025GW129A	4月17日	2,572,582.21	1.025342	1.025342
2025年港湾财富129期-B	2025GW129B	4月17日	9,580,231.24	1.026380	1.026380
2025年港湾财富129期-C	2025GW129C	4月17日	2,513,868.28	1.025650	1.025650
2025年港湾财富139期-A	2025GW139A	4月17日	5,803,915.74	1.028881	1.028881
2025年港湾财富139期-B	2025GW139B	4月17日	20,002,727.65	1.029901	1.029901
2025年港湾财富139期-C	2025GW139C	4月17日	5,110,939.78	1.029186	1.029186
2025年港湾财富139期-D	2025GW139D	4月17日	20,621.36	1.031068	1.031068
2025年港湾财富144期-A	2025GW144A	4月17日	35,896,113.08	1.024345	1.024345
2025年港湾财富144期-B	2025GW144B	4月17日	1,478,548.79	1.025346	1.025346
2025年港湾财富144期-C	2025GW144C	4月17日	609,648.10	1.026344	1.026344
2025年港湾财富144期-D	2025GW144D	4月17日	162,541,014.44	1.024545	1.024545
2025年港湾财富144期-E	2025GW144E	4月17日	204,826,269.26	1.025346	1.025346
2025年港湾财富145期	2025GW145	4月17日	71,609,180.28	1.024232	1.024232
2025年港湾财富149期-A	2025GW149A	4月17日	9,248,570.88	1.023298	1.023298
2025年港湾财富149期-B	2025GW149B	4月17日	32,706,986.99	1.024302	1.024302
2025年港湾财富149期-C	2025GW149C	4月17日	13,281,203.66	1.023600	1.023600
2025年港湾财富154期-A	2025GW154A	4月17日	19,808,557.67	1.024280	1.024280
2025年港湾财富154期-B	2025GW154B	4月17日	1,909,046.30	1.025267	1.025267
2025年港湾财富154期-C	2025GW154C	4月17日	200,120.96	1.026261	1.026261
2025年港湾财富154期-D	2025GW154D	4月17日	123,460,805.71	1.024477	1.024477
2025年港湾财富154期-E	2025GW154E	4月17日	183,731,796.04	1.025266	1.025266
2025年港湾财富155期	2025GW155	4月17日	64,914,853.92	1.023829	1.023829
2025年港湾财富159期-A	2025GW159A	4月17日	6,940,384.49	1.020795	1.020795
2025年港湾财富159期-B	2025GW159B	4月17日	26,155,507.28	1.021779	1.021779
2025年港湾财富159期-C	2025GW159C	4月17日	6,063,233.73	1.021090	1.021090
2025年港湾财富164期-A	2025GW164A	4月17日	7,847,761.41	1.022776	1.022776
2025年港湾财富164期-B	2025GW164B	4月17日	2,276,786.36	1.023735	1.023735
2025年港湾财富164期-C	2025GW164C	4月17日	20,497.79	1.024890	1.024890
2025年港湾财富164期-D	2025GW164D	4月17日	75,015,407.77	1.023542	1.023542
2025年港湾财富164期-E	2025GW164E	4月17日	75,368,304.42	1.023734	1.023734
2025年港湾财富165期	2025GW165	4月17日	19,002,851.10	1.022869	1.022869
2025年港湾财富169期-A	2025GW169A	4月17日	2,966,601.22	1.022966	1.022966
2025年港湾财富169期-B	2025GW169B	4月17日	13,225,048.02	1.023928	1.023928
2025年港湾财富169期-C	2025GW169C	4月17日	4,295,627.33	1.023256	1.023256
2025年港湾财富174期-A	2025GW174A	4月17日	20,372,008.43	1.019977	1.019977
2025年港湾财富174期-B	2025GW174B	4月17日	2,324,633.04	1.020919	1.020919
2025年港湾财富174期-C	2025GW174C	4月17日	121,358,952.67	1.020166	1.020166
2025年港湾财富174期-D	2025GW174D	4月17日	203,349,858.82	1.020920	1.020920
2025年港湾财富175期	2025GW175	4月17日	64,511,835.82	1.020595	1.020595
2025年港湾财富179期-A	2025GW179A	4月17日	8,943,302.83	1.021391	1.021391
2025年港湾财富179期-B	2025GW179B	4月17日	25,492,974.31	1.022336	1.022336
2025年港湾财富179期-C	2025GW179C	4月17日	11,203,689.42	1.021675	1.021675
2025年港湾财富184期-A	2025GW184A	4月17日	25,979,086.01	1.019667	1.019667
2025年港湾财富184期-B	2025GW184B	4月17日	2,390,220.48	1.020589	1.020589
2025年港湾财富184期-C	2025GW184C	4月17日	155,810,912.49	1.019852	1.019852
2025年港湾财富184期-D	2025GW184D	4月17日	204,114,929.92	1.020590	1.020590
2025年港湾财富185期	2025GW185	4月17日	72,973,857.45	1.020685	1.020685
2025年港湾财富189期-A	2025GW189A	4月17日	9,459,008.18	1.021601	1.021601
2025年港湾财富189期-B	2025GW189B	4月17日	30,363,862.83	1.022524	1.022524
2025年港湾财富189期-C	2025GW189C	4月17日	11,006,648.55	1.021878	1.021878
2025年港湾财富194期-A	2025GW194A	4月17日	16,103,813.45	1.019939	1.019939
2025年港湾财富194期-B	2025GW194B	4月17日	1,416,930.07	1.020843	1.020843
2025年港湾财富194期-C	2025GW194C	4月17日	86,319,472.10	1.020120	1.020120
2025年港湾财富194期-D	2025GW194D	4月17日	172,045,707.72	1.020843	1.020843
2025年港湾财富194期-E	2025GW194E	4月17日	34,883,344.71	1.021295	1.021295
2025年港湾财富195期	2025GW195	4月17日	49,176,027.49	1.021882	1.021882
2025年港湾财富199期-A	2025GW199A	4月17日	8,578,115.13	1.024008	1.024008
2025年港湾财富199期-B	2025GW199B	4月17日	20,412,138.31	1.024912	1.024912
2025年港湾财富199期-C	2025GW199C	4月17日	6,689,565.53	1.024279	1.024279
2025年港湾财富199期-D	2025GW199D	4月17日	6,452,612.54	1.025364	1.025364
2025年港湾财富204期-A	2025GW204A	4月17日	13,510,248.53	1.017875	1.017875
2025年港湾财富204期-B	2025GW204B	4月17日	2,511,228.65	1.018754	1.018754
2025年港湾财富204期-C	2025GW204C	4月17日	50,055,492.54	1.018050	1.018050
2025年港湾财富204期-D	2025GW204D	4月17日	72,811,392.47	1.018754	1.018754
2025年港湾财富204期-E	2025GW204E	4月17日	16,401,896.19	1.019194	1.019194
2025年港湾财富205期	2025GW205	4月17日	24,273,994.12	1.017607	1.017607
2025年港湾财富209期-A	2025GW209A	4月17日	6,647,886.82	1.020397	1.020397
2025年港湾财富209期-B	2025GW209B	4月17日	19,968,056.27	1.021279	1.021279
2025年港湾财富209期-C	2025GW209C	4月17日	5,605,475.76	1.020662	1.020662
2025年港湾财富209期-D	2025GW209D	4月17日	5,851,394.02	1.021721	1.021721
2025年港湾财富214期-A	2025GW214A	4月17日	39,962,899.12	1.016015	1.016015
2025年港湾财富214期-B	2025GW214B	4月17日	9,457,985.15	1.016878	1.016878
2025年港湾财富214期-C	2025GW214C	4月17日	104,830.59	1.017773	1.017773
2025年港湾财富214期-D	2025GW214D	4月17日	301,551,531.72	1.016187	1.016187
2025年港湾财富214期-E	2025GW214E	4月17日	203,195,608.33	1.016878	1.016878
2025年港湾财富214期-F	2025GW214F	4月17日	40,692,389.01	1.017310	1.017310
2025年港湾财富215期	2025GW215	4月17日	130,642,438.81	1.016958	1.016958
2025年港湾财富219期-A	2025GW219A	4月17日	22,191,010.56	1.017423	1.017423
2025年港湾财富219期-B	2025GW219B	4月17日	50,910,295.58	1.018287	1.018287
2025年港湾财富219期-C	2025GW219C	4月17日	17,636,433.78	1.017682	1.017682
2025年港湾财富219期-D	2025GW219D	4月17日	10,187,196.05	1.018720	1.018720
2025年港湾财富224期-A	2025GW224A	4月17日	31,090,871.68	1.016208	1.016208
2025年港湾财富224期-B	2025GW224B	4月17日	11,270,971.31	1.017052	1.017052
2025年港湾财富224期-C	2025GW224C	4月17日	290,100.98	1.017898	1.017898
2025年港湾财富224期-D	2025GW224D	4月17日	105,935,904.85	1.016376	1.016376
2025年港湾财富224期-E	2025GW224E	4月17日	203,122,606.36	1.017052	1.017052
2025年港湾财富224期-F	2025GW224F	4月17日	28,809,789.28	1.017474	1.017474
2025年港湾财富225期	2025GW225	4月17日	62,755,276.54	1.019185	1.019185
2025年港湾财富229期-A	2025GW229A	4月17日	10,272,311.03	1.020902	1.020902
2025年港湾财富229期-B	2025GW229B	4月17日	25,588,606.41	1.021746	1.021746
2025年港湾财富229期-C	2025GW229C	4月17日	7,870,038.58	1.021155	1.021155
2025年港湾财富229期-D	2025GW229D	4月17日	9,642,114.27	1.022168	1.022168
2025年港湾财富234期-A	2025GW234A	4月17日	23,646,410.19	1.020429	1.020429
2025年港湾财富234期-B	2025GW234B	4月17日	7,174,311.36	1.021254	1.021254
2025年港湾财富234期-C	2025GW234C	4月17日	5,423,151.25	1.022079	1.022079
2025年港湾财富234期-D	2025GW234D	4月17日	105,137,534.83	1.020594	1.020594
2025年港湾财富234期-E	2025GW234E	4月17日	145,297,922.02	1.021254	1.021254
2025年港湾财富234期-F	2025GW234F	4月17日	40,597,966.40	1.021667	1.021667
2025年港湾财富235期	2025GW235	4月17日	52,309,983.95	1.019350	1.019350
2025年港湾财富239期-A	2025GW239A	4月17日	6,791,863.07	1.021179	1.021179
2025年港湾财富239期-B	2025GW239B	4月17日	18,102,762.36	1.022004	1.022004
2025年港湾财富239期-C	2025GW239C	4月17日	8,370,590.07	1.021426	1.021426
2025年港湾财富239期-D	2025GW239D	4月17日	10,103,526.99	1.022417	1.022417
2025年港湾财富244期-A	2025GW244A	4月17日	15,049,033.39	1.018823	1.018823
2025年港湾财富244期-B	2025GW244B	4月17日	5,348,968.19	1.019628	1.019628
2025年港湾财富244期-C	2025GW244C	4月17日	5,975,658.69	1.020434	1.020434
2025年港湾财富244期-D	2025GW244D	4月17日	67,080,717.93	1.018984	1.018984
2025年港湾财富244期-E	2025GW244E	4月17日	103,763,446.98	1.019628	1.019628
2025年港湾财富244期-F	2025GW244F	4月17日	26,044,437.22	1.020030	1.020030
2025年港湾财富245期	2025GW245	4月17日	55,899,161.34	1.018014	1.018014
2025年港湾财富249期-A	2025GW249A	4月17日	7,283,003.33	1.016469	1.016469
2025年港湾财富249期-B	2025GW249B	4月17日	16,225,519.62	1.017274	1.017274
2025年港湾财富249期-C	2025GW249C	4月17日	5,716,964.03	1.016711	1.016711
2025年港湾财富254期-A	2025GW254A	4月17日	30,057,886.32	1.018049	1.018049
2025年港湾财富254期-B	2025GW254B	4月17日	6,555,179.66	1.018834	1.018834
2025年港湾财富254期-C	2025GW254C	4月17日	3,570,046.55	1.020013	1.020013
2025年港湾财富254期-D	2025GW254D	4月17日	56,078.31	1.019606	1.019606
2025年港湾财富254期-E	2025GW254E	4月17日	122,522,746.85	1.018206	1.018206
2025年港湾财富254期-F	2025GW254F	4月17日	203,724,073.79	1.018834	1.018834
2025年港湾财富255期	2025GW255	4月17日	68,212,122.86	1.018441	1.018441
2025年港湾财富259期-A	2025GW259A	4月17日	23,891,163.60	1.017338	1.017338
2025年港湾财富259期-B	2025GW259B	4月17日	38,298,789.08	1.018124	1.018124
2025年港湾财富259期-C	2025GW259C	4月17日	12,197,660.27	1.017574	1.017574
2025年港湾财富264期-A	2025GW264A	4月17日	42,592,484.48	1.017644	1.017644
2025年港湾财富264期-B	2025GW264B	4月17日	3,856,716.85	1.018410	1.018410
2025年港湾财富264期-C	2025GW264C	4月17日	11,095,768.71	1.019176	1.019176
2025年港湾财富264期-D	2025GW264D	4月17日	196,857,299.87	1.017797	1.017797
2025年港湾财富264期-E	2025GW264E	4月17日	203,546,578.29	1.018410	1.018410
2025年港湾财富265期	2025GW265	4月17日	72,084,317.08	1.017867	1.017867
2025年港湾财富269期-A	2025GW269A	4月17日	17,158,047.12	1.019855	1.019855
2025年港湾财富269期-B	2025GW269B	4月17日	50,474,847.08	1.020622	1.020622
2025年港湾财富269期-C	2025GW269C	4月17日	17,390,409.44	1.020085	1.020085
2025年港湾财富274期-A	2025GW274A	4月17日	16,974,413.21	1.018872	1.018872
2025年港湾财富274期-B	2025GW274B	4月17日	87,946,663.03	1.019022	1.019022
2025年港湾财富274期-C	2025GW274C	4月17日	161,819,626.92	1.019619	1.019619
2025年港湾财富274期-D	2025GW274D	4月17日	3,129,208.25	1.019618	1.019618
2025年港湾财富274期-E	2025GW274E	4月17日	3,501,631.16	1.019992	1.019992
2025年港湾财富274期-F	2025GW274F	4月17日	4,549,808.34	1.020365	1.020365
2025年港湾财富275期	2025GW275	4月17日	31,767,349.04	1.017532	1.017532
2025年港湾财富279期-A	2025GW279A	4月17日	11,097,897.72	1.020590	1.020590
2025年港湾财富279期-B	2025GW279B	4月17日	27,883,542.97	1.021338	1.021338
2025年港湾财富279期-C	2025GW279C	4月17日	8,757,567.71	1.020815	1.020815
2025年港湾财富284期-A	2025GW284A	4月17日	70,057,610.88	1.017141	1.017141
2025年港湾财富284期-B	2025GW284B	4月17日	305,053,570.89	1.017286	1.017286
2025年港湾财富284期-C	2025GW284C	4月17日	203,566,243.85	1.017867	1.017867
2025年港湾财富284期-D	2025GW284D	4月17日	1,281,597.30	1.017141	1.017141
2025年港湾财富284期-E	2025GW284E	4月17日	3,730,483.47	1.017867	1.017867
2025年港湾财富284期-F	2025GW284F	4月17日	5,937,297.46	1.018230	1.018230
2025年港湾财富284期-G	2025GW284G	4月17日	67,704,139.28	1.018230	1.018230
2025年港湾财富285期	2025GW285	4月17日	110,219,617.41	1.017077	1.017077
2025年港湾财富289期-A	2025GW289A	4月17日	37,132,055.75	1.017094	1.017094
2025年港湾财富289期-B	2025GW289B	4月17日	50,891,070.00	1.017821	1.017821
2025年港湾财富289期-C	2025GW289C	4月17日	28,294,497.92	1.017312	1.017312
2025年港湾财富289期-D	2025GW289D	4月17日	19,406,610.77	1.018185	1.018185
2025年港湾财富294期-A	2025GW294A	4月17日	16,049,811.33	1.016647	1.016647
2025年港湾财富294期-B	2025GW294B	4月17日	59,419,092.93	1.016789	1.016789
2025年港湾财富294期-C	2025GW294C	4月17日	146,265,991.57	1.017354	1.017354
2025年港湾财富294期-D	2025GW294D	4月17日	1,050,197.73	1.016648	1.016648
2025年港湾财富294期-E	2025GW294E	4月17日	1,740,691.31	1.017353	1.017353
2025年港湾财富294期-F	2025GW294F	4月17日	6,014,649.69	1.017707	1.017707
2025年港湾财富295期	2025GW295	4月17日	31,581,530.12	1.013658	1.013658
2025年港湾财富299期-A	2025GW299A	4月17日	8,131,542.04	1.015047	1.015047
2025年港湾财富299期-B	2025GW299B	4月17日	29,603,167.34	1.015755	1.015755
2025年港湾财富299期-C	2025GW299C	4月17日	7,395,148.94	1.015259	1.015259
2025年港湾财富304期-A	2025GW304A	4月17日	17,991,078.97	1.016790	1.016790
2025年港湾财富304期-B	2025GW304B	4月17日	111,815,239.61	1.016927	1.016927
2025年港湾财富304期-C	2025GW304C	4月17日	147,136,408.50	1.017478	1.017478
2025年港湾财富304期-D	2025GW304D	4月17日	841,901.62	1.016789	1.016789
2025年港湾财富304期-E	2025GW304E	4月17日	2,700,386.98	1.017478	1.017478
2025年港湾财富304期-F	2025GW304F	4月17日	6,557,822.46	1.017821	1.017821
2025年港湾财富305期	2025GW305	4月17日	44,581,244.51	1.012980	1.012980
2025年港湾财富309期-A	2025GW309A	4月17日	20,919,857.95	1.017503	1.017503
2025年港湾财富309期-B	2025GW309B	4月17日	50,891,238.17	1.018191	1.018191
2025年港湾财富309期-C	2025GW309C	4月17日	14,163,457.84	1.017709	1.017709
2025年港湾财富314期	2025GW314	4月17日	143,688,399.83	1.015487	1.015487
2025年港湾财富317期-A	2025GW317A	4月17日	32,264,800.47	1.016887	1.016887
2025年港湾财富317期-B	2025GW317B	4月17日	199,696,259.37	1.017555	1.017555
2025年港湾财富317期-C	2025GW317C	4月17日	1,008,750.80	1.016886	1.016886
2025年港湾财富317期-D	2025GW317D	4月17日	3,538,039.18	1.017555	1.017555
2025年港湾财富317期-E	2025GW317E	4月17日	5,683,897.00	1.017890	1.017890
2025年港湾财富318期	2025GW318	4月17日	57,992,772.81	1.013895	1.013895
2025年港湾财富319期-A	2025GW319A	4月17日	17,719,378.48	1.017361	1.017361
2025年港湾财富319期-B	2025GW319B	4月17日	47,652,951.41	1.018030	1.018030
2025年港湾财富319期-C	2025GW319C	4月17日	18,595,940.63	1.017562	1.017562
2025年港湾财富326期	2025GW326	4月17日	304,543,804.53	1.015149	1.015149
2025年港湾财富327期-A	2025GW327A	4月17日	142,595,783.62	1.017168	1.017168
2025年港湾财富327期-B	2025GW327B	4月17日	203,562,718.17	1.017814	1.017814
2025年港湾财富327期-C	2025GW327C	4月17日	1,772,923.68	1.017168	1.017168
2025年港湾财富327期-D	2025GW327D	4月17日	11,046,330.85	1.017814	1.017814
2025年港湾财富327期-E	2025GW327E	4月17日	5,027,557.16	1.018136	1.018136
2025年港湾财富328期	2025GW328	4月17日	96,145,260.49	1.013271	1.013271
2025年港湾财富329期-A	2025GW329A	4月17日	69,404,486.01	1.016767	1.016767
2025年港湾财富329期-B	2025GW329B	4月17日	50,350,887.39	1.017416	1.017416
2025年港湾财富329期-C	2025GW329C	4月17日	34,892,958.05	1.016961	1.016961
2025年港湾财富330期-A	2025GW330A	4月17日	484,276.33	1.013130	1.013130
2025年港湾财富330期-B	2025GW330B	4月17日	2,587,149.40	1.013773	1.013773
2025年港湾财富330期-C	2025GW330C	4月17日	5,804,671.11	1.014093	1.014093
2025年港湾财富334期	2025GW334	4月17日	21,631,039.18	1.014256	1.014256
2025年港湾财富335期	2025GW335	4月17日	50,498,917.72	1.013099	1.013099
2025年港湾财富336期-A	2025GW336A	4月17日	21,129,099.99	1.013824	1.013824
2025年港湾财富336期-B	2025GW336B	4月17日	158,229,252.30	1.014453	1.014453
2025年港湾财富337期	2025GW337	4月17日	22,432,485.14	1.013073	1.013073
2025年港湾财富338期-A	2025GW338A	4月17日	18,443,296.00	1.015656	1.015656
2025年港湾财富338期-B	2025GW338B	4月17日	50,814,227.48	1.016285	1.016285
2025年港湾财富338期-C	2025GW338C	4月17日	9,895,342.23	1.015845	1.015845
2025年港湾财富341期-A	2025GW341A	4月17日	40,116,455.72	1.016378	1.016378
2025年港湾财富341期-B	2025GW341B	4月17日	305,072,268.98	1.016986	1.016986
2025年港湾财富341期-C	2025GW341C	4月17日	1,204,408.35	1.016378	1.016378
2025年港湾财富341期-D	2025GW341D	4月17日	8,403,351.10	1.016985	1.016985
2025年港湾财富341期-E	2025GW341E	4月17日	13,130,147.96	1.017289	1.017289
2025年港湾财富341期-F	2025GW341F	4月17日	200,747,624.13	1.016500	1.016500
2025年港湾财富341期-G	2025GW341G	4月17日	51,543,993.51	1.017289	1.017289
2025年港湾财富341期-H	2025GW341H	4月17日	50,864,444.08	1.017289	1.017289
2025年港湾财富341期-I	2025GW341I	4月17日	50,864,444.08	1.017289	1.017289
2025年港湾财富342期	2025GW342	4月17日	87,299,018.40	1.014350	1.014350
2025年港湾财富343期	2025GW343	4月17日	57,210,108.08	1.015804	1.015804
2025年港湾财富345期-A	2025GW345A	4月17日	24,772,079.51	1.016916	1.016916
2025年港湾财富345期-B	2025GW345B	4月17日	50,850,901.84	1.017527	1.017527
2025年港湾财富345期-C	2025GW345C	4月17日	25,662,431.13	1.017099	1.017099
2025年港湾财富345期-D	2025GW345D	4月17日	20,315,931.15	1.017832	1.017832
2025年港湾财富348期-A	2025GW348A	4月17日	15,655,110.87	1.015379	1.015379
2025年港湾财富348期-B	2025GW348B	4月17日	157,185,703.13	1.015969	1.015969
2025年港湾财富348期-C	2025GW348C	4月17日	1,583,992.86	1.015380	1.015380
2025年港湾财富348期-D	2025GW348D	4月17日	6,372,159.48	1.015969	1.015969
2025年港湾财富348期-E	2025GW348E	4月17日	8,137,229.09	1.016264	1.016264
2025年港湾财富348期-F	2025GW348F	4月17日	28,380,207.79	1.016265	1.016265
2025年港湾财富348期-G	2025GW348G	4月17日	69,064,956.37	1.015497	1.015497
2025年港湾财富348期-H	2025GW348H	4月17日	27,531,627.56	1.016265	1.016265
2025年港湾财富348期-I	2025GW348I	4月17日	32,779,619.03	1.016265	1.016265
2025年港湾财富348期-J	2025GW348J	4月17日	18,786,692.54	1.015497	1.015497
2025年港湾财富349期	2025GW349	4月17日	44,382,590.77	1.013602	1.013602
2025年港湾财富352期-A	2025GW352A	4月17日	22,425,354.33	1.014722	1.014722
2025年港湾财富352期-B	2025GW352B	4月17日	50,757,459.39	1.015312	1.015312
2025年港湾财富352期-C	2025GW352C	4月17日	16,175,456.89	1.014899	1.014899
2025年港湾财富355期-A	2025GW355A	4月17日	16,043,702.83	1.013180	1.013180
2025年港湾财富355期-B	2025GW355B	4月17日	202,488,561.41	1.013751	1.013751
2025年港湾财富355期-C	2025GW355C	4月17日	1,654,524.09	1.013181	1.013181
2025年港湾财富355期-D	2025GW355D	4月17日	5,110,317.50	1.013751	1.013751
2025年港湾财富355期-E	2025GW355E	4月17日	2,225,809.90	1.014036	1.014036
2025年港湾财富355期-F	2025GW355F	4月17日	32,330,155.62	1.013294	1.013294
2025年港湾财富355期-G	2025GW355G	4月17日	101,340,817.34	1.013408	1.013408
2025年港湾财富355期-H	2025GW355H	4月17日	19,655,059.64	1.014036	1.014036
2025年港湾财富355期-I	2025GW355I	4月17日	16,426,368.44	1.014036	1.014036
2025年港湾财富356期	2025GW356	4月17日	59,178,991.35	1.013044	1.013044
2025年港湾财富359期-A	2025GW359A	4月17日	39,935,252.44	1.014873	1.014873
2025年港湾财富359期-B	2025GW359B	4月17日	50,772,219.40	1.015444	1.015444
2025年港湾财富359期-C	2025GW359C	4月17日	18,055,609.89	1.015044	1.015044
2025年港湾财富364期-A	2025GW364A	4月17日	27,214,115.53	1.013901	1.013901
2025年港湾财富364期-B	2025GW364B	4月17日	202,727,802.14	1.014456	1.014456
2025年港湾财富364期-C	2025GW364C	4月17日	1,805,757.23	1.013901	1.013901
2025年港湾财富364期-D	2025GW364D	4月17日	3,943,188.54	1.014456	1.014456
2025年港湾财富364期-E	2025GW364E	4月17日	2,144,131.09	1.014733	1.014733
2025年港湾财富364期-F	2025GW364F	4月17日	124,438,523.26	1.014012	1.014012
2025年港湾财富364期-G	2025GW364G	4月17日	73,180,221.82	1.014012	1.014012
2025年港湾财富364期-H	2025GW364H	4月17日	40,586,272.00	1.014733	1.014733
2025年港湾财富364期-I	2025GW364I	4月17日	24,304,883.84	1.014733	1.014733
2025年港湾财富364期-J	2025GW364J	4月17日	37,065,150.05	1.014733	1.014733
2025年港湾财富365期	2025GW365	4月17日	67,696,221.52	1.011388	1.011388
2025年港湾财富366期-A	2025GW366A	4月17日	18,978,604.54	1.013381	1.013381
2025年港湾财富366期-B	2025GW366B	4月17日	50,489,940.27	1.013936	1.013936
2025年港湾财富366期-C	2025GW366C	4月17日	16,253,248.78	1.013548	1.013548
2025年港湾财富371期-A	2025GW371A	4月17日	4,286,580.08	1.013136	1.013136
2025年港湾财富371期-B	2025GW371B	4月17日	61,430,835.53	1.013660	1.013660
2025年港湾财富371期-D	2025GW371D	4月17日	3,969,491.28	1.013660	1.013660
2025年港湾财富371期-E	2025GW371E	4月17日	560,698.09	1.013921	1.013921
2025年港湾财富371期-F	2025GW371F	4月17日	41,503,366.33	1.013241	1.013241
2025年港湾财富371期-G	2025GW371G	4月17日	8,121,125.60	1.013241	1.013241
2025年港湾财富371期-H	2025GW371H	4月17日	10,378,502.76	1.013922	1.013922
2025年港湾财富372期	2025GW372	4月17日	16,528,863.78	1.011868	1.011868
2025年港湾财富373期-A	2025GW373A	4月17日	4,819,783.71	1.014478	1.014478
2025年港湾财富373期-B	2025GW373B	4月17日	16,824,629.83	1.014999	1.014999
2025年港湾财富373期-C	2025GW373C	4月17日	5,468,880.76	1.014635	1.014635
2025年港湾财富376期-A	2025GW376A	4月17日	18,912,440.37	1.013203	1.013203
2025年港湾财富376期-B	2025GW376B	4月17日	202,723,286.01	1.013713	1.013713
2025年港湾财富376期-C	2025GW376C	4月17日	618,054.34	1.013204	1.013204
2025年港湾财富376期-D	2025GW376D	4月17日	9,629,258.15	1.013713	1.013713
2025年港湾财富376期-E	2025GW376E	4月17日	4,079,193.71	1.013968	1.013968
2025年港湾财富376期-F	2025GW376F	4月17日	122,554,153.17	1.013305	1.013305
2025年港湾财富376期-G	2025GW376G	4月17日	66,897,372.86	1.013305	1.013305
2025年港湾财富377期	2025GW377	4月17日	38,952,998.45	1.011556	1.011556
2025年港湾财富380期-A	2025GW380A	4月17日	38,309,562.16	1.013427	1.013427
2025年港湾财富380期-B	2025GW380B	4月17日	50,688,739.54	1.013937	1.013937
2025年港湾财富380期-C	2025GW380C	4月17日	26,361,186.62	1.013580	1.013580
2025年港湾财富383期-A	2025GW383A	4月17日	30,850,608.94	1.011893	1.011893
2025年港湾财富383期-B	2025GW383B	4月17日	202,405,469.45	1.012387	1.012387
2025年港湾财富383期-C	2025GW383C	4月17日	1,728,313.95	1.011893	1.011893
2025年港湾财富383期-D	2025GW383D	4月17日	4,857,430.00	1.012386	1.012386
2025年港湾财富383期-E	2025GW383E	4月17日	2,256,147.46	1.012634	1.012634
2025年港湾财富383期-F	2025GW383F	4月17日	50,608,901.68	1.012239	1.012239
2025年港湾财富383期-G	2025GW383G	4月17日	101,146,595.25	1.011992	1.011992
2025年港湾财富383期-H	2025GW383H	4月17日	20,864,302.18	1.012634	1.012634
2025年港湾财富384期	2025GW384	4月17日	46,812,624.40	1.011181	1.011181
2025年港湾财富387期-A	2025GW387A	4月17日	35,363,906.47	1.011901	1.011901
2025年港湾财富387期-B	2025GW387B	4月17日	50,581,204.67	1.012394	1.012394
2025年港湾财富387期-C	2025GW387C	4月17日	27,115,820.44	1.012049	1.012049
2025年港湾财富390期-A	2025GW390A	4月17日	56,398,475.17	1.011614	1.011614
2025年港湾财富390期-B	2025GW390B	4月17日	202,343,649.17	1.012088	1.012088
2025年港湾财富390期-C	2025GW390C	4月17日	1,297,898.52	1.011612	1.011612
2025年港湾财富390期-D	2025GW390D	4月17日	2,470,505.30	1.012087	1.012087
2025年港湾财富390期-E	2025GW390E	4月17日	2,799,077.79	1.012325	1.012325
2025年港湾财富390期-F	2025GW390F	4月17日	50,597,275.89	1.011946	1.011946
2025年港湾财富390期-G	2025GW390G	4月17日	101,064,616.81	1.011708	1.011708
2025年港湾财富391期	2025GW391	4月17日	49,249,512.14	1.010744	1.010744
2025年港湾财富394期-A	2025GW394A	4月17日	26,683,202.35	1.011724	1.011724
2025年港湾财富394期-B	2025GW394B	4月17日	50,581,539.41	1.012198	1.012198
2025年港湾财富394期-C	2025GW394C	4月17日	23,647,308.76	1.011866	1.011866
2025年港湾财富397期-A	2025GW397A	4月17日	3,917,848.72	1.011319	1.011319
2025年港湾财富397期-B	2025GW397B	4月17日	75,113,013.46	1.011773	1.011773
2025年港湾财富397期-C	2025GW397C	4月17日	1,759,693.54	1.011318	1.011318
2025年港湾财富397期-D	2025GW397D	4月17日	4,615,708.49	1.011773	1.011773
2025年港湾财富397期-E	2025GW397E	4月17日	971,519.34	1.011999	1.011999
2025年港湾财富397期-F	2025GW397F	4月17日	49,799,840.83	1.011637	1.011637
2025年港湾财富397期-G	2025GW397G	4月17日	9,720,655.73	1.011409	1.011409
2025年港湾财富397期-H	2025GW397H	4月17日	21,249,981.71	1.012000	1.012000
2025年港湾财富397期-I	2025GW397I	4月17日	9,814,379.44	1.012000	1.012000
2025年港湾财富398期	2025GW398	4月17日	12,266,137.29	1.010307	1.010307
2025年港湾财富401期-A	2025GW401A	4月17日	7,401,152.89	1.012608	1.012608
2025年港湾财富401期-B	2025GW401B	4月17日	35,052,924.70	1.013061	1.013061
2025年港湾财富401期-C	2025GW401C	4月17日	5,936,703.46	1.012744	1.012744
2025年港湾财富404期-A	2025GW404A	4月17日	17,536,691.60	1.009887	1.009887
2025年港湾财富404期-B	2025GW404B	4月17日	173,196,772.60	1.010235	1.010235
2025年港湾财富405期-A	2025GW405A	4月17日	50,501,751.33	1.010035	1.010035
2025年港湾财富405期-B	2025GW405B	4月17日	92,761,820.06	1.009817	1.009817
2025年港湾财富405期-D	2025GW405D	4月17日	3,558,814.15	1.010166	1.010166
2025年港湾财富405期-F	2025GW405F	4月17日	2,155,147.98	1.010383	1.010383
2025年港湾财富406期	2025GW406	4月17日	40,267,421.46	1.009740	1.009740
2025年港湾财富408期-A	2025GW408A	4月17日	18,870,006.96	1.010821	1.010821
2025年港湾财富408期-B	2025GW408B	4月17日	50,556,440.47	1.011169	1.011169
2025年港湾财富408期-C	2025GW408C	4月17日	19,101,931.36	1.010952	1.010952
2025年港湾财富411期-A	2025GW411A	4月17日	14,233,737.36	1.010130	1.010130
2025年港湾财富411期-B	2025GW411B	4月17日	170,130,542.07	1.010462	1.010462
2025年港湾财富412期-A	2025GW412A	4月17日	50,517,454.07	1.010349	1.010349
2025年港湾财富412期-B	2025GW412B	4月17日	80,436,531.11	1.010141	1.010141
2025年港湾财富412期-C	2025GW412C	4月17日	606,035.33	1.010059	1.010059
2025年港湾财富412期-D	2025GW412D	4月17日	4,658,283.99	1.010474	1.010474
2025年港湾财富412期-E	2025GW412E	4月17日	343,560.78	1.010473	1.010473
2025年港湾财富412期-F	2025GW412F	4月17日	2,905,708.91	1.010681	1.010681
2025年港湾财富413期	2025GW413	4月17日	38,143,767.94	1.009308	1.009308
2025年港湾财富415期-A	2025GW415A	4月17日	18,985,673.56	1.010683	1.010683
2025年港湾财富415期-B	2025GW415B	4月17日	50,550,769.24	1.011015	1.011015
2025年港湾财富415期-C	2025GW415C	4月17日	18,089,413.81	1.010808	1.010808
2025年港湾财富418期-A	2025GW418A	4月17日	50,468,671.73	1.009373	1.009373
2025年港湾财富418期-B	2025GW418B	4月17日	84,178,325.54	1.009175	1.009175
2025年港湾财富418期-C	2025GW418C	4月17日	857,731.00	1.009095	1.009095
2025年港湾财富418期-D	2025GW418D	4月17日	4,282,267.61	1.009493	1.009493
2025年港湾财富418期-E	2025GW418E	4月17日	40,379.34	1.009484	1.009484
2025年港湾财富418期-F	2025GW418F	4月17日	2,116,311.33	1.009691	1.009691
2025年港湾财富418期-G	2025GW418G	4月17日	50,478,462.02	1.009690	1.009690
2025年港湾财富418期-H	2025GW418H	4月17日	25,240,240.89	1.009690	1.009690
2025年港湾财富419期-A	2025GW419A	4月17日	15,368,658.72	1.008972	1.008972
2025年港湾财富419期-B	2025GW419B	4月17日	201,810,316.84	1.009289	1.009289
2025年港湾财富420期	2025GW420	4月17日	48,121,457.99	1.007885	1.007885
2025年港湾财富422期-A	2025GW422A	4月17日	20,447,686.03	1.010062	1.010062
2025年港湾财富422期-B	2025GW422B	4月17日	50,518,942.56	1.010379	1.010379
2025年港湾财富422期-C	2025GW422C	4月17日	20,585,461.52	1.010181	1.010181
2025年港湾财富426期-A	2025GW426A	4月17日	50,494,946.77	1.009919	1.009919
2025年港湾财富426期-B	2025GW426B	4月17日	15,080,328.70	1.009731	1.009731
2025年港湾财富426期-C	2025GW426C	4月17日	657,285.99	1.009656	1.009656
2025年港湾财富426期-D	2025GW426D	4月17日	1,331,223.54	1.010033	1.010033
2025年港湾财富426期-E	2025GW426E	4月17日	1,291,061.94	1.010221	1.010221
2025年港湾财富427期-A	2025GW427A	4月17日	2,733,090.36	1.008893	1.008893
2025年港湾财富427期-B	2025GW427B	4月17日	90,781,094.65	1.009195	1.009195
2025年港湾财富428期	2025GW428	4月17日	14,412,695.94	1.008445	1.008445
2025年港湾财富430期-A	2025GW430A	4月17日	7,736,145.89	1.009282	1.009282
2025年港湾财富430期-B	2025GW430B	4月17日	50,456,961.44	1.009583	1.009583
2025年港湾财富430期-C	2025GW430C	4月17日	10,642,052.14	1.009395	1.009395
2025年港湾财富433期-A	2025GW433A	4月17日	50,433,379.94	1.008668	1.008668
2025年港湾财富433期-B	2025GW433B	4月17日	100,848,881.50	1.008489	1.008489
2025年港湾财富433期-C	2025GW433C	4月17日	1,189,932.77	1.008418	1.008418
2025年港湾财富433期-D	2025GW433D	4月17日	4,654,487.57	1.008775	1.008775
2025年港湾财富433期-E	2025GW433E	4月17日	2,377,095.83	1.008954	1.008954
2025年港湾财富434期-A	2025GW434A	4月17日	67,461,574.13	1.008485	1.008485
2025年港湾财富434期-B	2025GW434B	4月17日	201,751,118.80	1.008771	1.008771
2025年港湾财富435期	2025GW435	4月17日	82,081,756.77	1.007942	1.007942
2025年港湾财富437期-A	2025GW437A	4月17日	38,881,517.60	1.008024	1.008024
2025年港湾财富437期-B	2025GW437B	4月17日	50,410,492.23	1.008311	1.008311
2025年港湾财富437期-C	2025GW437C	4月17日	32,348,930.39	1.008132	1.008132
2025年港湾财富440期-A	2025GW440A	4月17日	50,426,455.08	1.008610	1.008610
2025年港湾财富440期-B	2025GW440B	4月17日	100,844,058.28	1.008441	1.008441
2025年港湾财富440期-C	2025GW440C	4月17日	2,119,599.62	1.008373	1.008373
2025年港湾财富440期-D	2025GW440D	4月17日	4,689,498.26	1.008711	1.008711
2025年港湾财富440期-E	2025GW440E	4月17日	2,519,174.83	1.008881	1.008881
2025年港湾财富440期-F	2025GW440F	4月17日	413,571.83	1.008712	1.008712
2025年港湾财富441期-A	2025GW441A	4月17日	12,107,655.35	1.008299	1.008299
2025年港湾财富441期-B	2025GW441B	4月17日	201,713,905.21	1.008570	1.008570
2025年港湾财富442期	2025GW442	4月17日	68,121,111.70	1.007515	1.007515
2025年港湾财富444期-A	2025GW444A	4月17日	39,383,038.07	1.008529	1.008529
2025年港湾财富444期-B	2025GW444B	4月17日	50,437,935.88	1.008799	1.008799
2025年港湾财富444期-C	2025GW444C	4月17日	34,410,418.17	1.008630	1.008630
2025年港湾财富447期-A	2025GW447A	4月17日	50,405,979.25	1.008120	1.008120
2025年港湾财富447期-B	2025GW447B	4月17日	100,791,970.03	1.007960	1.007960
2025年港湾财富447期-C	2025GW447C	4月17日	3,769,531.28	1.007896	1.007896
2025年港湾财富447期-D	2025GW447D	4月17日	3,074,048.57	1.008215	1.008215
2025年港湾财富447期-E	2025GW447E	4月17日	2,983,780.91	1.008375	1.008375
2025年港湾财富447期-G	2025GW447G	4月17日	25,209,370.93	1.008375	1.008375
2025年港湾财富448期-A	2025GW448A	4月17日	22,873,977.90	1.007709	1.007709
2025年港湾财富448期-B	2025GW448B	4月17日	201,590,793.24	1.007964	1.007964
2025年港湾财富449期	2025GW449	4月17日	42,736,740.48	1.006992	1.006992
2025年港湾财富451期-A	2025GW451A	4月17日	39,790,587.67	1.008685	1.008685
2025年港湾财富451期-B	2025GW451B	4月17日	50,443,927.13	1.008939	1.008939
2025年港湾财富451期-C	2025GW451C	4月17日	31,538,495.28	1.008780	1.008780
2025年港湾财富453期	2025GW453	4月17日	230,680,916.76	1.008437	1.008437
2025年港湾财富454期-A	2025GW454A	4月17日	50,387,105.37	1.007803	1.007803
2025年港湾财富454期-B	2025GW454B	4月17日	13,681,917.45	1.007653	1.007653
2025年港湾财富454期-C	2025GW454C	4月17日	1,864,047.74	1.007593	1.007593
2025年港湾财富454期-D	2025GW454D	4月17日	2,347,381.26	1.007892	1.007892
2025年港湾财富454期-E	2025GW454E	4月17日	970,744.09	1.008042	1.008042
2025年港湾财富454期-F	2025GW454F	4月17日	1,008,900.37	1.007892	1.007892
2025年港湾财富454期-G	2025GW454G	4月17日	17,765,728.59	1.008042	1.008042
2025年港湾财富455期-A	2025GW455A	4月17日	7,649,406.18	1.007561	1.007561
2025年港湾财富455期-B	2025GW455B	4月17日	83,175,799.31	1.007801	1.007801
2025年港湾财富456期	2025GW456	4月17日	15,964,200.20	1.006570	1.006570
2025年港湾财富458期-A	2025GW458A	4月17日	16,852,473.69	1.008164	1.008164
2025年港湾财富458期-B	2025GW458B	4月17日	50,419,165.61	1.008403	1.008403
2025年港湾财富458期-C	2025GW458C	4月17日	26,643,118.83	1.008254	1.008254
2025年港湾财富461期-A	2025GW461A	4月17日	50,381,898.34	1.007638	1.007638
2025年港湾财富461期-B	2025GW461B	4月17日	9,963,146.53	1.007498	1.007498
2025年港湾财富461期-C	2025GW461C	4月17日	1,420,494.01	1.007443	1.007443
2025年港湾财富461期-D	2025GW461D	4月17日	1,467,243.21	1.007722	1.007722
2025年港湾财富461期-E	2025GW461E	4月17日	3,827,860.27	1.007862	1.007862
2025年港湾财富462期-A	2025GW462A	4月17日	2,574,835.37	1.007369	1.007369
2025年港湾财富462期-B	2025GW462B	4月17日	49,267,249.15	1.007593	1.007593
2025年港湾财富463期	2025GW463	4月17日	15,505,746.83	1.006148	1.006148
2025年港湾财富465期-A	2025GW465A	4月17日	8,162,134.26	1.007547	1.007547
2025年港湾财富465期-B	2025GW465B	4月17日	50,385,466.82	1.007770	1.007770
2025年港湾财富465期-C	2025GW465C	4月17日	13,573,788.19	1.007630	1.007630
2026年港湾财富3期-A	2026GW003A	4月17日	50,362,347.97	1.007247	1.007247
2026年港湾财富3期-B	2026GW003B	4月17日	100,711,678.69	1.007117	1.007117
2026年港湾财富3期-C	2026GW003C	4月17日	1,359,537.32	1.007065	1.007065
2026年港湾财富3期-D	2026GW003D	4月17日	4,234,707.14	1.007065	1.007065
2026年港湾财富3期-E	2026GW003E	4月17日	7,924,647.56	1.007456	1.007456
2026年港湾财富3期-F	2026GW003F	4月17日	100,732.62	1.007326	1.007326
2026年港湾财富3期-G	2026GW003G	4月17日	100,744,576.55	1.007456	1.007456
2026年港湾财富4期-A	2026GW004A	4月17日	93,301,761.94	1.007143	1.007143
2026年港湾财富4期-B	2026GW004B	4月17日	201,436,083.04	1.007352	1.007352
2026年港湾财富5期	2026GW005	4月17日	85,410,274.82	1.005726	1.005726
2026年港湾财富9期-A	2026GW009A	4月17日	69,055,330.93	1.007386	1.007386
2026年港湾财富9期-B	2026GW009B	4月17日	50,379,735.43	1.007595	1.007595
2026年港湾财富9期-C	2026GW009C	4月17日	66,874,487.75	1.007465	1.007465
2026年港湾财富10期-A	2026GW010A	4月17日	8,102,935.63	1.005701	1.005701
2026年港湾财富10期-B	2026GW010B	4月17日	10,641,751.80	1.005267	1.005267
2026年港湾财富10期-C	2026GW010C	4月17日	5,042,416.81	1.005267	1.005267
2026年港湾财富10期-D	2026GW010D	4月17日	12,859,979.45	1.005629	1.005629
2026年港湾财富12期-A	2026GW012A	4月17日	50,319,565.22	1.006391	1.006391
2026年港湾财富12期-B	2026GW012B	4月17日	100,620,006.53	1.006271	1.006271
2026年港湾财富12期-C	2026GW012C	4月17日	1,559,644.40	1.006222	1.006222
2026年港湾财富12期-D	2026GW012D	4月17日	2,398,833.87	1.006222	1.006222
2026年港湾财富12期-E	2026GW012E	4月17日	5,729,475.33	1.006584	1.006584
2026年港湾财富13期-A	2026GW013A	4月17日	48,059,263.72	1.006055	1.006055
2026年港湾财富13期-B	2026GW013B	4月17日	201,249,757.84	1.006249	1.006249
2026年港湾财富14期	2026GW014	4月17日	72,715,648.93	1.005304	1.005304
2026年港湾财富18期-A	2026GW018A	4月17日	56,512,438.65	1.006688	1.006688
2026年港湾财富18期-B	2026GW018B	4月17日	50,334,990.48	1.006881	1.006881
2026年港湾财富18期-C	2026GW018C	4月17日	52,430,079.99	1.006761	1.006761
2026年港湾财富19期-A	2026GW019A	4月17日	8,469,167.52	1.004527	1.004527
2026年港湾财富19期-B	2026GW019B	4月17日	3,569,669.79	1.004127	1.004127
2026年港湾财富19期-C	2026GW019C	4月17日	7,558,061.49	1.004127	1.004127
2026年港湾财富19期-D	2026GW019D	4月17日	16,853,839.23	1.004460	1.004460
2026年港湾财富21期-A	2026GW021A	4月17日	50,287,008.58	1.005740	1.005740
2026年港湾财富21期-B	2026GW021B	4月17日	100,553,858.66	1.005629	1.005629
2026年港湾财富21期-C	2026GW021C	4月17日	1,955,862.31	1.005585	1.005585
2026年港湾财富21期-D	2026GW021D	4月17日	2,617,537.16	1.005585	1.005585
2026年港湾财富21期-E	2026GW021E	4月17日	5,000,418.54	1.005918	1.005918
2026年港湾财富21期-F	2026GW021F	4月17日	453,618.91	1.005807	1.005807
2026年港湾财富21期-H	2026GW021H	4月17日	108,004,412.03	1.005918	1.005918
2026年港湾财富22期-A	2026GW022A	4月17日	203,316,777.61	1.005807	1.005807
2026年港湾财富22期-B	2026GW022B	4月17日	201,195,942.44	1.005985	1.005985
2026年港湾财富23期	2026GW023	4月17日	130,389,788.56	1.004838	1.004838
2026年港湾财富27期-A	2026GW027A	4月17日	88,283,806.33	1.006255	1.006255
2026年港湾财富27期-B	2026GW027B	4月17日	50,317,602.85	1.006433	1.006433
2026年港湾财富27期-C	2026GW027C	4月17日	86,335,354.36	1.006322	1.006322
2026年港湾财富28期-A	2026GW028A	4月17日	13,130,596.32	1.004406	1.004406
2026年港湾财富28期-B	2026GW028B	4月17日	1,706,868.14	1.004040	1.004040
2026年港湾财富28期-C	2026GW028C	4月17日	4,425,809.08	1.004040	1.004040
2026年港湾财富28期-D	2026GW028D	4月17日	18,590,424.46	1.004345	1.004345
2026年港湾财富30期-A	2026GW030A	4月17日	50,260,276.39	1.005206	1.005206
2026年港湾财富30期-B	2026GW030B	4月17日	38,182,911.37	1.005104	1.005104
2026年港湾财富30期-C	2026GW030C	4月17日	482,430.33	1.005063	1.005063
2026年港湾财富30期-D	2026GW030D	4月17日	351,772.10	1.005063	1.005063
2026年港湾财富30期-E	2026GW030E	4月17日	2,466,166.78	1.005368	1.005368
2026年港湾财富31期-A	2026GW031A	4月17日	5,514,485.34	1.005376	1.005376
2026年港湾财富31期-B	2026GW031B	4月17日	169,165,649.30	1.005538	1.005538
2026年港湾财富32期	2026GW032	4月17日	21,516,811.32	1.004379	1.004379
2026年港湾财富36期-A	2026GW036A	4月17日	20,314,650.24	1.005676	1.005676
2026年港湾财富36期-B	2026GW036B	4月17日	50,291,897.60	1.005838	1.005838
2026年港湾财富36期-C	2026GW036C	4月17日	22,189,557.37	1.005736	1.005736
2026年港湾财富37期-A	2026GW037A	4月17日	11,734,212.05	1.004469	1.004469
2026年港湾财富37期-B	2026GW037B	4月17日	3,724,350.08	1.004139	1.004139
2026年港湾财富37期-C	2026GW037C	4月17日	5,422,348.58	1.004139	1.004139
2026年港湾财富37期-D	2026GW037D	4月17日	13,914,152.69	1.004414	1.004414
2026年港湾财富42期-A	2026GW042A	4月17日	50,221,359.31	1.004427	1.004427
2026年港湾财富42期-B	2026GW042B	4月17日	65,304,884.38	1.004335	1.004335
2026年港湾财富42期-C	2026GW042C	4月17日	979,191.17	1.004299	1.004299
2026年港湾财富42期-D	2026GW042D	4月17日	1,124,814.06	1.004298	1.004298
2026年港湾财富42期-E	2026GW042E	4月17日	6,509,642.22	1.004574	1.004574
2026年港湾财富42期-F	2026GW042F	4月17日	737,290.22	1.004483	1.004483
2026年港湾财富42期-G	2026GW042G	4月17日	49,927,347.79	1.004574	1.004574
2026年港湾财富43期-A	2026GW043A	4月17日	8,260,947.79	1.004126	1.004126
2026年港湾财富43期-B	2026GW043B	4月17日	194,586,041.39	1.004274	1.004274
2026年港湾财富44期	2026GW044	4月17日	47,430,318.50	1.003965	1.003965
2026年港湾财富45期-A	2026GW045A	4月17日	15,156,110.75	1.004980	1.004980
2026年港湾财富45期-B	2026GW045B	4月17日	50,103,598.63	1.005128	1.005128
2026年港湾财富45期-C	2026GW045C	4月17日	19,256,480.93	1.005036	1.005036
2026年港湾财富46期-A	2026GW046A	4月17日	12,981,205.71	1.003727	1.003727
2026年港湾财富46期-B	2026GW046B	4月17日	1,620,605.92	1.003471	1.003471
2026年港湾财富46期-C	2026GW046C	4月17日	9,611,246.41	1.003471	1.003471
2026年港湾财富46期-D	2026GW046D	4月17日	9,324,895.73	1.003756	1.003756
2026年港湾财富48期-A	2026GW048A	4月17日	50,182,486.05	1.003650	1.003650
2026年港湾财富48期-B	2026GW048B	4月17日	100,357,784.04	1.003578	1.003578
2026年港湾财富48期-C	2026GW048C	4月17日	1,143,043.18	1.003550	1.003550
2026年港湾财富48期-D	2026GW048D	4月17日	1,811,407.12	1.003550	1.003550
2026年港湾财富48期-E	2026GW048E	4月17日	7,619,106.64	1.003835	1.003835
2026年港湾财富48期-F	2026GW048F	4月17日	606,229.93	1.003692	1.003692
2026年港湾财富49期-A	2026GW049A	4月17日	80,680,675.59	1.003791	1.003791
2026年港湾财富49期-B	2026GW049B	4月17日	200,777,927.48	1.003905	1.003905
2026年港湾财富50期	2026GW050	4月17日	102,094,920.51	1.003035	1.003035
2026年港湾财富54期-A	2026GW054A	4月17日	48,802,895.65	1.004072	1.004072
2026年港湾财富54期-B	2026GW054B	4月17日	50,209,279.67	1.004186	1.004186
2026年港湾财富54期-C	2026GW054C	4月17日	50,441,691.41	1.004114	1.004114
2026年港湾财富57期-A	2026GW057A	4月17日	11,353,642.37	1.003415	1.003415
2026年港湾财富57期-B	2026GW057B	4月17日	755,400.67	1.003188	1.003188
2026年港湾财富57期-C	2026GW057C	4月17日	3,986,669.39	1.003188	1.003188
2026年港湾财富57期-D	2026GW057D	4月17日	8,381,209.47	1.003377	1.003377
2026年港湾财富58期-A	2026GW058A	4月17日	50,164,334.02	1.003287	1.003287
2026年港湾财富58期-B	2026GW058B	4月17日	36,774,166.08	1.003224	1.003224
2026年港湾财富58期-C	2026GW058C	4月17日	1,205,844.80	1.003199	1.003199
2026年港湾财富58期-D	2026GW058D	4月17日	1,013,230.57	1.003199	1.003199
2026年港湾财富58期-E	2026GW058E	4月17日	4,273,428.21	1.003388	1.003388
2026年港湾财富58期-F	2026GW058F	4月17日	20,066.55	1.003328	1.003328
2026年港湾财富59期-A	2026GW059A	4月17日	6,706,126.53	1.003160	1.003160
2026年港湾财富59期-B	2026GW059B	4月17日	129,712,658.77	1.003261	1.003261
2026年港湾财富60期	2026GW060	4月17日	23,624,758.62	1.002621	1.002621
2026年港湾财富64期-A	2026GW064A	4月17日	20,979,713.74	1.003430	1.003430
2026年港湾财富64期-B	2026GW064B	4月17日	49,965,807.70	1.003531	1.003531
2026年港湾财富64期-C	2026GW064C	4月17日	15,937,077.86	1.003468	1.003468
2026年港湾财富65期-A	2026GW065A	4月17日	13,228,805.33	1.002942	1.002942
2026年港湾财富65期-B	2026GW065B	4月17日	1,436,939.61	1.002749	1.002749
2026年港湾财富65期-C	2026GW065C	4月17日	16,135,238.54	1.002749	1.002749
2026年港湾财富65期-D	2026GW065D	4月17日	13,582,410.16	1.002910	1.002910
2026年港湾财富66期-A	2026GW066A	4月17日	50,111,818.99	1.002317	1.002317
2026年港湾财富66期-B	2026GW066B	4月17日	100,225,313.22	1.002263	1.002263
2026年港湾财富66期-C	2026GW066C	4月17日	461,031.36	1.002242	1.002242
2026年港湾财富66期-D	2026GW066D	4月17日	1,704,813.13	1.002242	1.002242
2026年港湾财富66期-E	2026GW066E	4月17日	4,927,809.63	1.002402	1.002402
2026年港湾财富67期-A	2026GW067A	4月17日	39,131,137.91	1.002694	1.002694
2026年港湾财富67期-B	2026GW067B	4月17日	200,509,749.39	1.002779	1.002779
2026年港湾财富68期	2026GW068	4月17日	74,929,169.62	1.002169	1.002169
2026年港湾财富72期-A	2026GW072A	4月17日	34,514,610.18	1.002865	1.002865
2026年港湾财富72期-B	2026GW072B	4月17日	50,141,541.36	1.002951	1.002951
2026年港湾财富72期-C	2026GW072C	4月17日	34,051,391.28	1.002898	1.002898
2026年港湾财富73期-A	2026GW073A	4月17日	12,583,987.86	1.002229	1.002229
2026年港湾财富73期-B	2026GW073B	4月17日	851,760.34	1.002071	1.002071
2026年港湾财富73期-C	2026GW073C	4月17日	6,766,985.71	1.002071	1.002071
2026年港湾财富73期-D	2026GW073D	4月17日	13,704,115.36	1.002202	1.002202
2026年港湾财富74期-A	2026GW074A	4月17日	50,117,194.10	1.002344	1.002344
2026年港湾财富74期-B	2026GW074B	4月17日	100,224,036.00	1.002300	1.002300
2026年港湾财富74期-C	2026GW074C	4月17日	1,242,830.38	1.002283	1.002283
2026年港湾财富74期-D	2026GW074D	4月17日	1,907,343.77	1.002283	1.002283
2026年港湾财富74期-E	2026GW074E	4月17日	6,675,078.42	1.002415	1.002415
2026年港湾财富74期-F	2026GW074F	4月17日	230,545.21	1.002370	1.002370
2026年港湾财富75期-A	2026GW075A	4月17日	28,975,861.82	1.002243	1.002243
2026年港湾财富75期-B	2026GW075B	4月17日	200,425,665.75	1.002314	1.002314
2026年港湾财富76期	2026GW076	4月17日	55,823,135.43	1.001815	1.001815
2026年港湾财富80期-A	2026GW080A	4月17日	25,478,706.45	1.002507	1.002507
2026年港湾财富80期-B	2026GW080B	4月17日	50,128,845.38	1.002577	1.002577
2026年港湾财富80期-C	2026GW080C	4月17日	23,992,617.87	1.002533	1.002533
2026年港湾财富81期-A	2026GW081A	4月17日	9,237,412.65	1.001671	1.001671
2026年港湾财富81期-B	2026GW081B	4月17日	176,272.50	1.001548	1.001548
2026年港湾财富81期-C	2026GW081C	4月17日	9,371,486.50	1.001548	1.001548
2026年港湾财富81期-D	2026GW081D	4月17日	15,086,857.90	1.001650	1.001650
2026年港湾财富82期-A	2026GW082A	4月17日	50,094,239.19	1.001905	1.001905
2026年港湾财富82期-B	2026GW082B	4月17日	94,583,613.02	1.001871	1.001871
2026年港湾财富82期-C	2026GW082C	4月17日	1,863,453.71	1.001857	1.001857
2026年港湾财富82期-D	2026GW082D	4月17日	5,597,374.02	1.001857	1.001857
2026年港湾财富82期-E	2026GW082E	4月17日	5,591,937.64	1.001960	1.001960
2026年港湾财富82期-F	2026GW082F	4月17日	372,716.06	1.001925	1.001925
2026年港湾财富83期-A	2026GW083A	4月17日	8,921,227.65	1.001822	1.001822
2026年港湾财富83期-B	2026GW083B	4月17日	200,324,360.94	1.001877	1.001877
2026年港湾财富84期	2026GW084	4月17日	44,758,377.51	1.001418	1.001418
2026年港湾财富88期-A	2026GW088A	4月17日	23,380,997.81	1.002057	1.002057
2026年港湾财富88期-B	2026GW088B	4月17日	50,104,601.00	1.002112	1.002112
2026年港湾财富88期-C	2026GW088C	4月17日	21,031,596.25	1.002077	1.002077
2026年港湾财富89期	2026GW089	4月17日	17,784,295.83	1.001199	1.001199
2026年港湾财富90期-A	2026GW090A	4月17日	811,038.54	1.001282	1.001282
2026年港湾财富90期-B	2026GW090B	4月17日	1,626,082.23	1.001282	1.001282
2026年港湾财富90期-C	2026GW090C	4月17日	2,779,764.74	1.001356	1.001356
2026年港湾财富90期-D	2026GW090D	4月17日	11,014.65	1.001332	1.001332
2026年港湾财富93期-A	2026GW093A	4月17日	50,081,134.31	1.001623	1.001623
2026年港湾财富93期-B	2026GW093B	4月17日	35,013,919.58	1.001600	1.001600
2026年港湾财富94期-A	2026GW094A	4月17日	5,874,841.92	1.001337	1.001337
2026年港湾财富94期-B	2026GW094B	4月17日	129,016,059.36	1.001374	1.001374
2026年港湾财富95期	2026GW095	4月17日	41,600,063.84	1.000964	1.000964
2026年港湾财富96期-A	2026GW096A	4月17日	11,850,907.83	1.001598	1.001598
2026年港湾财富96期-B	2026GW096B	4月17日	50,004,628.67	1.001635	1.001635
2026年港湾财富96期-C	2026GW096C	4月17日	17,108,535.02	1.001612	1.001612
2026年港湾财富97期-A	2026GW097A	4月17日	1,341,679.73	1.001254	1.001254
2026年港湾财富97期-B	2026GW097B	4月17日	7,718,663.38	1.001254	1.001254
2026年港湾财富97期-C	2026GW097C	4月17日	19,825,283.70	1.001328	1.001328
2026年港湾财富105期-A	2026GW105A	4月17日	9,965,836.72	1.000787	1.000787
2026年港湾财富105期-B	2026GW105B	4月17日	530,390.98	1.000738	1.000738
2026年港湾财富105期-C	2026GW105C	4月17日	6,001,587.64	1.000765	1.000765
2026年港湾财富105期-D	2026GW105D	4月17日	7,985,215.11	1.000779	1.000779
2026年港湾财富106期-A	2026GW106A	4月17日	36,242,007.15	1.000718	1.000718
2026年港湾财富106期-B	2026GW106B	4月17日	2,421,705.55	1.000705	1.000705
2026年港湾财富106期-C	2026GW106C	4月17日	1,642,147.18	1.000699	1.000699
2026年港湾财富106期-D	2026GW106D	4月17日	3,128,271.86	1.000727	1.000727
2026年港湾财富106期-E	2026GW106E	4月17日	2,460,819.88	1.000740	1.000740
2026年港湾财富107期-A	2026GW107A	4月17日	1,267,886.44	1.000700	1.000700
2026年港湾财富107期-B	2026GW107B	4月17日	40,309,066.48	1.000722	1.000722
2026年港湾财富108期	2026GW108	4月17日	10,450,922.32	1.000567	1.000567
2026年港湾财富112期-A	2026GW112A	4月17日	4,075,844.87	1.000698	1.000698
2026年港湾财富112期-B	2026GW112B	4月17日	16,313,741.29	1.000720	1.000720
2026年港湾财富112期-C	2026GW112C	4月17日	2,833,000.53	1.000707	1.000707
2026年港湾财富113期-A	2026GW113A	4月17日	3,737,370.12	1.000367	1.000367
2026年港湾财富113期-C	2026GW113C	4月17日	8,790,143.84	1.000358	1.000358
2026年港湾财富113期-D	2026GW113D	4月17日	13,018,722.50	1.000363	1.000363
2026年港湾财富114期-A	2026GW114A	4月17日	50,017,160.35	1.000343	1.000343
2026年港湾财富114期-B	2026GW114B	4月17日	47,256,934.92	1.000337	1.000337
2026年港湾财富114期-D	2026GW114D	4月17日	2,034,704.30	1.000346	1.000346
2026年港湾财富114期-E	2026GW114E	4月17日	6,835,406.31	1.000352	1.000352
2026年港湾财富114期-F	2026GW114F	4月17日	724,250.69	1.000346	1.000346
2026年港湾财富115期-A	2026GW115A	4月17日	13,548,735.42	1.000350	1.000350
2026年港湾财富115期-B	2026GW115B	4月17日	144,590,829.67	1.000359	1.000359
2026年港湾财富116期	2026GW116	4月17日	26,593,035.25	1.000227	1.000227
2026年港湾财富120期-A	2026GW120A	4月17日	9,999,209.50	1.000321	1.000321
2026年港湾财富120期-B	2026GW120B	4月17日	48,804,072.40	1.000329	1.000329
2026年港湾财富120期-C	2026GW120C	4月17日	11,207,633.87	1.000324	1.000324

天津银行股份有限公司

2026年4月21日