鸿鼎财富15个月开放6期_HD15M006_2021年

“鸿鼎财富-15个月开放净值型6期”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			鸿鼎财富-15个月开放净值型6期
产品代码			HD15M006
产品登记编码			C1080321001122
币种			人民币
产品发行日			2021年10月12日
产品到期日			2036年09月23日
募集方式			公募
理财产品存续份额			726,847,883.74
理财产品资产净值			730,357,639.35
单位净值			1.004829
累计净值			1.004829
业绩比较基准			4.4%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			上海银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行鸿鼎财富-15个月开放净值型6期
			账号：00000053489
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行鸿鼎财富-15个月开放净值型6期
			账号：B2403848
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.08%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				9.63%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				48.14%
3	其他符合监管要求的债权类资产				42.23%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	度小满科技（北京）有限公司		21信托计划02粤财信托01度小满	364		银信	6.20%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		21信托计划01粤财信托01度小满		200,067,945.21		27.39%
2	-		沪盈88号		100,403,307.12		13.75%
3	185131		GC华租Y1		50,096,301.37		6.86%
4	149725		21深铁14		50,087,562.93		6.86%
5	197510		21华港04		40,312,328.77		5.52%
6	188987		21京投03		40,110,907.59		5.49%
7	184067		21双桥01		30,385,150.69		4.16%
8	188883		21铁投01		30,217,043.07		4.14%
9	133132		21通顺02		30,196,602.74		4.13%
10	185113		21安租Y5		30,038,630.14		4.11%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

鸿鼎财富15个月开放6期_HD15M006_2021年_年报