2020年港湾财富365期-苏州银行_2020GW365_2020年

“2020年“港湾财富365期”个人封闭式净值型理财产品-苏州银行”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2020年12月31日
产品名称			2020年“港湾财富365期”个人封闭式净值型理财产品-苏州银行
产品代码			2020GW365
产品登记编码			C1080320001372
币种			人民币
产品发行日			2020年09月15日
产品到期日			2022年03月10日
募集方式			公募
理财产品存续份额			13, 805,000.00
理财产品资产净值			14, 033,313.69
单位净值			1. 016538
累计净值			1. 016538
业绩比较基准			4. 30%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.10%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				6.19%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				36.82%
3	其他符合监管要求的债权类资产				56.99%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	昆明市城建投资开发有限责任公司		19滇昆明建投ZR001	688		债权融资类产品	6.84%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			19滇昆明建投ZR001		5,947,772.61		42.34%
2	143951		18中建Y1		1,038,200.00		7.39%
3			渤海汇金海纳天汇集合资管计划		1,008,894.15		7.18%
4	151036		18海投Y1		1,007,352.33		7.17%
5	150137		18江水01		1,001,772.04		7.13%
6	360030		建行优1		1,000,000.00		7.12%
7	360029		上银优1		1,000,000.00		7.12%
8			星展银行结构性存款		1,000,000.00		7.12%
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备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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