尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-15个月开放净值型6期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2025年7月8日 | 1.000036 | 1.126664 | 304,835,878.59 |
2025年7月9日 | 1.000036 | 1.126664 | 305,700,087.63 |
2025年7月10日 | 1.000035 | 1.126663 | 329,827,536.99 |
2025年7月11日 | 0.999919 | 1.126547 | 339,112,336.05 |
2025年7月12日 | 0.999966 | 1.126594 | 339,128,059.36 |
2025年7月13日 | 1.000012 | 1.126640 | 339,143,782.50 |
2025年7月14日 | 0.999872 | 1.126500 | 347,423,204.69 |
2025年7月15日 | 0.999854 | 1.126482 | 355,559,642.91 |
2025年7月16日 | 1.000069 | 1.126697 | 359,130,006.23 |
2025年7月17日 | 1.000341 | 1.126969 | 362,773,452.32 |
天津银行股份有限公司
2025年7月18日