金色人生3期_JS3Y003_2022年上半年

““金色人生-三年开放净值型3期”理财产品”产品半年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年06月30日
产品名称			“金色人生-三年开放净值型3期”理财产品
产品代码			JS3Y003
产品登记编码			C1080321000959
币种			人民币
产品发行日			2021年08月17日
产品到期日			2036年07月29日
募集方式			公募
理财产品存续份额			55,363,770.15
理财产品资产净值			57,695,742.17
单位净值			1.042121
累计净值			1.042121
业绩比较基准			4.5%-5%(年化)
客户端对应单位净值			1.042121
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			宁波银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行金色人生-三年开放净值型3期
			账号：00000052294
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行金色人生-三年开放净值型3期
			账号：B2392517
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		132.58%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				6.26%		6.26%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				84.37%		84.37%
3	非标准化债权类				9.37%		9.37%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		0.00%
6	资产管理计划				0.00%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	个人		22云信云昇67号	669		银信	5.70%	正常
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		云南信托-云昇67号集合资金信托		7,167,252.05		12.42%
2	175051		20中保Y1		5,270,984.93		9.14%
3	1928024		19渤海银行永续债		5,206,397.26		9.02%
4	175805		G21新Y1		5,206,219.18		9.02%
5	175838		21通城01		5,143,672.60		8.92%
6	178633		21武高02		5,105,568.49		8.85%
7	189517		浩诚13A3		4,060,690.41		7.04%
8	-		渣打银行结构性存款1103J3		3,291,840.00		5.71%
9	149653		21仁寿03		3,153,928.77		5.47%
10	175582		20上航Y2		3,098,072.88		5.37%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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