“巡航财富-优选FOF”系列固收增强年年开放净值型理财产品2023年1月31日净值公告

尊敬的客户：

天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下：

产品简称	估值日期	份额净值	累计净值	资产净值
巡航财富FOF年开1期-A个人专属	1月31日	1.001923	1.001923	62,709,369.71
巡航财富FOF年开1期-B机构专属	1月31日	1.001923	1.001923	80,524,564.59
巡航财富FOF年开2期-A个人专属	1月31日	1.002051	1.002051	75,336,173.64
巡航财富FOF年开2期-B机构专属	1月31日	1.002051	1.002051	1,573,219.95
巡航财富FOF年开3期-A个人专属	1月31日	1.002019	1.002019	54,215,236.06
巡航财富FOF年开3期-B机构专属	1月31日	1.002019	1.002019	3,119,284.03
巡航财富FOF年开4期-A个人专属	1月31日	1.000772	1.000772	78,996,951.69
巡航财富FOF年开4期-B机构专属	1月31日	1.000772	1.000772	220,170.13
巡航财富FOF年开5期个人专属	1月31日	0.999215	0.999215	19,629,582.28
巡航财富FOF年开6期-A个人专属	1月31日	0.999346	0.999346	39,258,311.30
巡航财富FOF年开6期-B机构专属	1月31日	0.999346	0.999346	319,790.95
巡航财富FOF年开7期个人专属	1月31日	0.99539	0.99539	27,278,651.14
巡航财富FOF年开8期-A个人专属	1月31日	0.994046	0.994046	43,035,245.47
巡航财富FOF年开8期-B机构专属	1月31日	0.994046	0.994046	99,404.69
巡航财富FOF年开9期-A个人专属	1月31日	0.99666	0.99666	13,874,507.70
巡航财富FOF年开9期-B机构专属	1月31日	0.99666	0.99666	99,666.08
巡航财富FOF年开10期个人专属	1月31日	0.997317	0.997317	27,694,497.71
巡航财富FOF年开11期-A个人专属	1月31日	0.994095	0.994095	63,083,278.75
巡航财富FOF年开11期-B机构专属	1月31日	0.994095	0.994095	328,051.40
巡航财富FOF年开12期个人专属	1月31日	0.992566	0.992566	50,491,807.98
巡航财富FOF年开13期个人专属	1月31日	0.993361	0.993361	64,359,858.25
巡航财富FOF年开14期-A个人专属	1月31日	0.993256	0.993256	43,315,914.49
巡航财富FOF年开14期-B机构专属	1月31日	0.993256	0.993256	39,730.17
巡航财富FOF年开16期-A个人专属	1月31日	1.001069	1.001069	26,350,132.65
巡航财富FOF年开16期-B机构专属	1月31日	1.001069	1.001069	10,010.83
巡航财富FOF年开18期-A个人专属	1月31日	1.002281	1.002281	17,287,337.13
巡航财富FOF年开18期-B机构专属	1月31日	1.002281	1.002281	10,022.93
巡航财富FOF年开23期个人专属	1月31日	1.005228	1.005228	28,727,409.03
巡航财富FOF年开24期-A个人专属	1月31日	1.002571	1.002571	20,616,861.33
巡航财富FOF年开24期-B机构专属	1月31日	1.002571	1.002571	922,364.94
巡航财富FOF年开25期个人专属	1月31日	1.000039	1.000039	10,425,405.42

天津银行股份有限公司

2023年2月2日