2020年港湾财富174期_2020GW174_2022年3季度

“2020年“港湾财富174期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年09月30日
产品名称			2020年“港湾财富174期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW174
产品登记编码			C1080320000677
币种			人民币
产品发行日			2020年05月12日
产品到期日			2022年11月02日
募集方式			公募
理财产品存续份额			43,060,000.00
理财产品资产净值			48,454,935.47
单位净值			1.125289
累计净值			1.125289
业绩比较基准			4.30%
客户端对应单位净值			1.102729
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.41%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				15.55%		15.50%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				27.27%		37.47%
3	非标准化债权类				35.35%		34.28%
4	权益类				12.87%		12.48%
5	公募基金				0.00%		0.27%
6	资产管理计划				8.96%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天银金融租赁股份有限公司		22同业借款01天银金租04滨海分行	26		同业借款	4.45%	正常
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		天银金融租赁119天同业借款07		17,197,530.56		35.49%
2	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		4,359,798.79		9.00%
3	360030		建行优1		4,168,433.45		8.60%
4	184351		22成华01		4,162,482.19		8.59%
5	012281679		22津保投SCP005		4,107,232.88		8.48%
6	194511		22天风03		3,992,586.30		8.24%
7	360029		上银优1		2,092,889.98		4.32%
8	169741		PR01优		1,004,972.02		2.07%
9	-		-		-		-
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

2020年港湾财富174期_2020GW174_2022年3季度_季报