“2020年“港湾财富189期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||
报告日 | 2022年09月30日 | |||||||
产品名称 | 2020年“港湾财富189期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 2020GW189 | |||||||
产品登记编码 | C1080320000834 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2020年05月19日 | |||||||
产品到期日 | 2022年11月09日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 81,031,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 91,440,587.03 | |||||||
单位净值 | 1.128464 | |||||||
累计净值 | 1.128464 | |||||||
业绩比较基准 | 4.30% | |||||||
客户端对应单位净值 | 1.101904 | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
账号:00000032339 | ||||||||
开户行:中央结算公司 | ||||||||
账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
账号:B2179901 | ||||||||
开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.42% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合总资产比例 | ||||||
直接投资 | 间接投资 | |||||||
1 | 现金、银行存款、货币市场工具类 | 1.04% | 1.25% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | 78.04% | 82.74% | |||||
3 | 非标准化债权类 | 5.88% | 5.78% | |||||
4 | 权益类 | 10.25% | 10.08% | |||||
5 | 公募基金 | 0.00% | 0.15% | |||||
6 | 资产管理计划 | 4.79% | 0.00% | |||||
7 | 其他类 | 0.00% | 0.00% | |||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
1 | 唐山市文化旅游投资集团有限公司 | 19冀唐山文旅ZR001 | 22 | 债权融资类产品 | 8.50% | 正常 | ||
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 7,694,300.27 | 8.41% | ||||
2 | 177124 | 20通融04 | 7,527,579.45 | 8.23% | ||||
3 | 360029 | 上银优1 | 7,325,116.36 | 8.01% | ||||
4 | 184351 | 22成华01 | 7,284,343.84 | 7.97% | ||||
5 | 2128001 | 21渤海银行二级 | 7,253,678.08 | 7.93% | ||||
6 | 166758 | 20临发01 | 7,168,241.64 | 7.84% | ||||
7 | 042280219 | 22天津食品CP001(乡村振兴) | 7,132,865.75 | 7.80% | ||||
8 | 114790 | 20绵交01 | 7,120,064.38 | 7.79% | ||||
9 | 188310 | 21即投01 | 7,112,536.99 | 7.78% | ||||
10 | 194511 | 22天风03 | 6,987,026.03 | 7.64% | ||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |