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2020年港湾财富189期_2020GW189_2022年3季度_季报

发布时间:2022年10月14日

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“2020年“港湾财富189期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告

1、理财产品概况

报告日

2022年09月30日

产品名称

2020年“港湾财富189期”个人封闭式净值型理财产品

产品代码

2020GW189

产品登记编码

C1080320000834

币种

人民币

产品发行日

2020年05月19日

产品到期日

2022年11月09日

募集方式

公募

理财产品存续份额

81,031,000.00

理财产品资产净值

91,440,587.03

单位净值

1.128464

累计净值

1.128464

业绩比较基准

4.30%

客户端对应单位净值

1.101904

产品类型

固定收益类

产品流动性

报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。

理财产品托管人

招商银行股份有限公司天津分行

投资账户信息

账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品

账号:00000032339

开户行:中央结算公司

账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品

账号:B2179901

开户行:银行间市场清算所

2、投资组合报告

2.1 投资组合基本情况

杠杆水平

100.42%

2.2 资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合总资产比例

直接投资

间接投资

1

现金、银行存款、货币市场工具类

1.04%

1.25%

2

债券、ABS等标准化固定收益类

78.04%

82.74%

3

非标准化债权类

5.88%

5.78%

4

权益类

10.25%

10.08%

5

公募基金

0.00%

0.15%

6

资产管理计划

4.79%

0.00%

7

其他类

0.00%

0.00%

2.3 非标准化债权资产明细

序号

融资客户

项目名称

剩余融资期限(天)

交易结构

收益率

风险状况

1

唐山市文化旅游投资集团有限公司

19冀唐山文旅ZR001

22

债权融资类产品

8.50%

正常

2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细

序号

代码

资产名称

规模

占投资组合的比例

1

2028042

20兴业银行永续债

7,694,300.27

8.41%

2

177124

20通融04

7,527,579.45

8.23%

3

360029

上银优1

7,325,116.36

8.01%

4

184351

22成华01

7,284,343.84

7.97%

5

2128001

21渤海银行二级

7,253,678.08

7.93%

6

166758

20临发01

7,168,241.64

7.84%

7

042280219

22天津食品CP001(乡村振兴)

7,132,865.75

7.80%

8

114790

20绵交01

7,120,064.38

7.79%

9

188310

21即投01

7,112,536.99

7.78%

10

194511

22天风03

6,987,026.03

7.64%

备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。

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