2020年港湾财富252期_2020GW252_2022年3季度

“2020年“港湾财富252期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年09月30日
产品名称			2020年“港湾财富252期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW252
产品登记编码			C1080320001126
币种			人民币
产品发行日			2020年06月29日
产品到期日			2023年02月08日
募集方式			公募
理财产品存续份额			31,031,000.00
理财产品资产净值			34,737,059.58
单位净值			1.119431
累计净值			1.119431
业绩比较基准			4.50%
客户端对应单位净值			1.101589
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.34%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				19.96%		19.77%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				23.64%		34.31%
3	非标准化债权类				29.14%		28.23%
4	权益类				17.98%		17.41%
5	公募基金				0.00%		0.28%
6	资产管理计划				9.28%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	浙江网商银行股份有限公司		21信托计划01上海信托01网商	91		银信	6.20%	正常
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		21信托计划01上海信托01网商		10,157,972.60		29.24%
2	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		3,235,794.67		9.32%
3	360029		上银优1		3,139,336.40		9.04%
4	360030		建行优1		3,126,324.39		9.00%
5	194100		22通经01		3,092,112.33		8.90%
6	197129		21首发01		3,041,568.49		8.76%
7	162964		20兴阳02		2,104,936.99		6.06%
8	-		-		-		-
9	-		-		-		-
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

2020年港湾财富252期_2020GW252_2022年3季度_季报