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2020年港湾财富272期_2020GW272_2022年3季度_季报

发布时间:2022年10月14日

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“2020年“港湾财富272期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告

1、理财产品概况

报告日

2022年09月30日

产品名称

2020年“港湾财富272期”个人封闭式净值型理财产品

产品代码

2020GW272

产品登记编码

C1080320001146

币种

人民币

产品发行日

2020年07月14日

产品到期日

2023年07月12日

募集方式

公募

理财产品存续份额

33,754,000.00

理财产品资产净值

37,562,924.66

单位净值

1.112844

累计净值

1.112844

业绩比较基准

4.50%

客户端对应单位净值

1.099740

产品类型

固定收益类

产品流动性

报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。

理财产品托管人

招商银行股份有限公司天津分行

投资账户信息

账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品

账号:00000032339

开户行:中央结算公司

账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品

账号:B2179901

开户行:银行间市场清算所

2、投资组合报告

2.1 投资组合基本情况

杠杆水平

100.35%

2.2 资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合总资产比例

直接投资

间接投资

1

现金、银行存款、货币市场工具类

17.20%

17.09%

2

债券、ABS等标准化固定收益类

25.62%

35.78%

3

非标准化债权类

31.68%

30.73%

4

权益类

16.62%

16.12%

5

公募基金

0.00%

0.27%

6

资产管理计划

8.88%

0.00%

7

其他类

0.00%

0.00%

2.3 非标准化债权资产明细

序号

融资客户

项目名称

剩余融资期限(天)

交易结构

收益率

风险状况

1

首创置业股份有限公司

18京首创置业ZR002

180

债权融资类产品

7.70%

正常

2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细

序号

代码

资产名称

规模

占投资组合的比例

1

-

18京首创置业ZR002

11,941,868.80

31.79%

2

-

渤海汇金海纳天汇集合资管计划

3,348,297.57

8.91%

3

102002354

20达州投资MTN002

3,248,755.89

8.65%

4

114472

19潍坊02

3,217,960.27

8.57%

5

177710

21惠通01

3,188,412.33

8.49%

6

360029

上银优1

3,139,336.40

8.36%

7

360030

建行优1

3,126,324.39

8.32%

8

-

-

-

-

9

-

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10

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备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。

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