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2022年港湾财富239期_2022GW239_2022年3季度_季报_2022GW239C

发布时间:2022年10月14日

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“2022港湾财富239期-C代发专属”产品季度运行公告

1、理财产品概况

报告日

2022年09月30日

产品名称

2022港湾财富239期-C代发专属

产品代码

2022GW239C

产品登记编码

C1080322000398

币种

人民币

产品发行日

2022年08月02日

产品到期日

2023年01月05日

募集方式

公募

理财产品存续份额

3,952,000.00

理财产品资产净值

3,986,348.43

单位净值

1.008691

累计净值

1.008691

业绩比较基准

3.72%-4.00%

客户端对应单位净值

1.006575

产品类型

固定收益类

产品流动性

报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。

理财产品托管人

招商银行股份有限公司天津分行

投资账户信息

账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品

账号:00000032339

开户行:中央结算公司

账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品

账号:B2179901

开户行:银行间市场清算所

2、投资组合报告

2.1 投资组合基本情况

杠杆水平

100.07%

2.2 资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合总资产比例

直接投资

间接投资

1

现金、银行存款、货币市场工具类

10.54%

10.66%

2

债券、ABS等标准化固定收益类

63.22%

74.65%

3

非标准化债权类

0.00%

0.00%

4

权益类

14.91%

14.35%

5

公募基金

0.00%

0.34%

6

资产管理计划

11.33%

0.00%

7

其他类

0.00%

0.00%

2.3 非标准化债权资产明细

序号

融资客户

项目名称

剩余融资期限(天)

交易结构

收益率

风险状况

-

-

-

-

-

-

-

2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细

序号

代码

资产名称

规模

占投资组合的比例

1

-

渤海汇金海纳天汇集合资管计划

19,039,626.40

11.34%

2

152854

21绵兴债

12,964,306.85

7.72%

3

114472

19潍坊02

12,871,841.10

7.67%

4

102100216

21青城租赁MTN001

12,652,767.12

7.53%

5

360029

上银优1

12,557,342.74

7.48%

6

360030

建行优1

12,505,297.56

7.45%

7

102280182

22德阳产投MTN001

12,487,430.14

7.44%

8

178633

21武高02

12,457,084.93

7.42%

9

032000836

20达州国资PPN001

12,280,438.36

7.31%

10

177866

21秦发01

10,642,232.88

6.34%

备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2022港湾财富239期-A新客户专属,2022港湾财富239期-B社保工会双卡专属,2022港湾财富239期-C代发专属,2022港湾财富239期-D新市民专属的合计数据。

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