“2022港湾财富239期-C代发专属”产品季度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||
报告日 | 2022年09月30日 | |||||||
产品名称 | 2022港湾财富239期-C代发专属 | |||||||
产品代码 | 2022GW239C | |||||||
产品登记编码 | C1080322000398 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2022年08月02日 | |||||||
产品到期日 | 2023年01月05日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 3,952,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 3,986,348.43 | |||||||
单位净值 | 1.008691 | |||||||
累计净值 | 1.008691 | |||||||
业绩比较基准 | 3.72%-4.00% | |||||||
客户端对应单位净值 | 1.006575 | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
账号:00000032339 | ||||||||
开户行:中央结算公司 | ||||||||
账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
账号:B2179901 | ||||||||
开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.07% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合总资产比例 | ||||||
直接投资 | 间接投资 | |||||||
1 | 现金、银行存款、货币市场工具类 | 10.54% | 10.66% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | 63.22% | 74.65% | |||||
3 | 非标准化债权类 | 0.00% | 0.00% | |||||
4 | 权益类 | 14.91% | 14.35% | |||||
5 | 公募基金 | 0.00% | 0.34% | |||||
6 | 资产管理计划 | 11.33% | 0.00% | |||||
7 | 其他类 | 0.00% | 0.00% | |||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | - | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 19,039,626.40 | 11.34% | ||||
2 | 152854 | 21绵兴债 | 12,964,306.85 | 7.72% | ||||
3 | 114472 | 19潍坊02 | 12,871,841.10 | 7.67% | ||||
4 | 102100216 | 21青城租赁MTN001 | 12,652,767.12 | 7.53% | ||||
5 | 360029 | 上银优1 | 12,557,342.74 | 7.48% | ||||
6 | 360030 | 建行优1 | 12,505,297.56 | 7.45% | ||||
7 | 102280182 | 22德阳产投MTN001 | 12,487,430.14 | 7.44% | ||||
8 | 178633 | 21武高02 | 12,457,084.93 | 7.42% | ||||
9 | 032000836 | 20达州国资PPN001 | 12,280,438.36 | 7.31% | ||||
10 | 177866 | 21秦发01 | 10,642,232.88 | 6.34% | ||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2022港湾财富239期-A新客户专属,2022港湾财富239期-B社保工会双卡专属,2022港湾财富239期-C代发专属,2022港湾财富239期-D新市民专属的合计数据。 |