2020年港湾财富286期_2020GW286_2022年上半年

“2020年“港湾财富286期”个人封闭式净值型理财产品”产品半年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年06月30日
产品名称			2020年“港湾财富286期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW286
产品登记编码			C1080320001170
币种			人民币
产品发行日			2020年07月21日
产品到期日			2023年07月19日
募集方式			公募
理财产品存续份额			49,337,000.00
理财产品资产净值			54,886,694.99
单位净值			1.112485
累计净值			1.112485
业绩比较基准			4.50%
客户端对应单位净值			1.087534
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.24%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				10.26%		10.33%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				30.15%		38.35%
3	非标准化债权类				36.65%		36.25%
4	权益类				15.09%		14.92%
5	公募基金				0.00%		0.15%
6	资产管理计划				7.85%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	青岛市即墨区城市开发投资有限公司		22即墨城投05	299		理财直接融资工具	5.80%	正常
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		22即墨城投05		20,165,260.27		36.74%
2	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		4,321,770.93		7.87%
3	102002354		20达州投资MTN002		4,271,383.01		7.78%
4	1928024		19渤海银行永续债		4,165,117.81		7.59%
5	360029		上银优1		4,157,352.84		7.57%
6	360030		建行优1		4,142,542.85		7.55%
7	136262		创享02A1		4,130,398.90		7.53%
8	135117		重药05A		4,019,906.85		7.32%
9	-		-		-		-
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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