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外汇及贵金属业务

· 本行外汇及贵金属业务包括:即期外汇交易、远期外汇交易、外汇掉期、银行间黄金询价、黄金租借等业务。

(一)即期外汇交易业务
 
【业务简介】
 
即期外汇交易业务,是指本行接受客户申请,为其办理可自由兑换外汇币种之间的买卖业务。目前本行即期外汇交易业务为即期代客外汇买卖业务。
 
【合作机构】
 
已在本行开立外汇账户的境内机构和已在本行开立NRA外汇结算账户的非居民企业。
 
(二)远期外汇交易业务
 
【业务简介】
 
远期外汇交易业务,是指本行与交易对手在成交后并不立即办理交割,而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的外汇交易。
 
【合作机构】
 
具备衍生产品交易资格,且与本行签署备案了中国银行间市场金融衍生产品交易主协议,或签署了ISDA协议的境内外机构等。
 
(三)外汇掉期业务
 
【业务简介】
 
外汇掉期业务,是指交易双方约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的两次货币交换。在第一次货币交换中,一方按照约定的汇率用货币A交换货币B;在第二次货币交换中,该方再按照另一约定的汇率用货币B交换货币A。包括外汇掉期询价交易和标准化人民币外汇掉期交易。
 
【合作机构】
 
具备衍生产品交易资格,且与本行签署备案了中国银行间市场金融衍生产品交易主协议,或签署了ISDA协议的境内外机构等。
 
(四)银行间黄金询价业务
 
【业务简介】
 
银行间黄金询价业务,是指经上海黄金交易所核准的市场参与者,通过中国外汇交易中心外汇交易系统以双边询价方式进行的黄金交易,包括即期、远期、掉期、期权、拆借等交易。
 
【合作机构】
 
经上海黄金交易所核准,通过交易中心外汇交易系统进行黄金询价交易的机构,包括商业银行等机构。
 
(五)黄金租借业务
 
【业务简介】
 
黄金租借业务,是指在约定的期限内,借出方在期初将自有实物借给借入方使用,到期时借入方向借出方归还足额的实物,并支付相应利息的业务。按照参与主体划分租借业务主要包括金融机构之间的实物拆借、银行和企业之间的实物租赁等。
 
【合作机构】
 
为符合规定的交易所会员及客户,并签署了黄金租借总协议。适用范围为在交易所托管的黄金、铂金、白银等实物租借业务。
 

 

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